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Callodine Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
30%
1년 추정 수익률
18.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.28%
1년 예상 수익률
+18.8%
3년 예상 수익률
+53.84%
5년 예상 수익률
+50.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
+US$1.02억
(+7.1%)
자금 흐름
-US$1133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.88%
보유액
70
신규
14
증가
21
축소
24
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4259만 |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+US$2404만 |
| 3 |
Meritage Homes
MTH
|
+US$2083만 |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+US$1502만 |
| 5 |
Valley National Bancorp
VLY
|
+US$1438만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$2507만 |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$2366만 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$2245만 |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$2048만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$1748만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.71% |
| 2 | 필수소비재 | 17.76% |
| 3 | 건강관리 | 14.91% |
| 4 | 임의소비재 | 12.92% |
| 5 | 부동산 | 12.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Spectrum Brands
SPB
US$18.2억
| US$1.49억 | 9.73% |
1,738,825
-309,958
| -15% | -US$2507만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2
Viatris
VTRS
US$214억
| US$1.27억 | 8.29% |
8,000,742
-118,000
| -1% | -US$183만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3
Wolverine World Wide
WWW
US$16.2억
| US$8070만 | 5.27% |
4,882,318
+377,153
| +8% | +US$638만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
Global Payments
GPN
US$221억
| US$7203만 | 4.7% |
992,651
+141,320
| +17% | +US$973만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$6499만 | 4.24% |
1,707,888
+17,500
| +1% | +US$62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$6229만 | 4.07% |
1,008,609
-68,882
| -6% | -US$416만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Capital One
COF
US$1238억
| US$5612만 | 3.66% |
279,730
+16,734
| +6% | +US$320만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$5248만 | 3.43% |
996,807
+263,000
| +36% | +US$1502만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
GSK
GSK
US$992억
| US$5136만 | 3.35% |
979,740
-279,737
| -22% | -US$1479만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Blackstone
BX
US$851억
| US$4796만 | 3.13% |
407,621
-43,349
| -10% | -US$521만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$4776만 | 3.12% |
+114,904
| 신규 | +US$4259만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$4612만 | 3.01% |
290,130
-36,600
| -11% | -US$445만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.1억
| US$3785만 | 2.47% |
1,541,807
-23,800
| -2% | -US$59.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Perdoceo Education
PRDO
US$21.1억
| US$3731만 | 2.44% |
1,165,826
-150,714
| -11% | -US$517만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
15
Meritage Homes
MTH
US$38.6억
| US$3689만 | 2.41% |
440,000
+305,000
| +226% | +US$2083만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$3585만 | 2.34% |
1,875,000
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
Realty Income
O
US$531억
| US$3429만 | 2.24% |
553,473
-1,450
| -0.3% | -US$9.04만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$3374만 | 2.2% |
408,270
+12,300
| +3% | +US$98.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
UDR
UDR
US$110억
| US$3212만 | 2.1% |
804,619
-29,306
| -4% | -US$108만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$3106만 | 2.03% |
1,342,750
+292,750
| +28% | +US$560만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
21
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$2962만 | 1.93% |
250,318
-188,186
| -43% | -US$2366만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Jack in the Box
JACK
US$2.34억
| US$2715만 | 1.77% |
1,717,153
-43,317
| -2% | -US$53.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
23
Invitation Homes
INVH
US$160억
| US$2568만 | 1.68% |
+850,000
| 신규 | +US$2404만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$2567만 | 1.68% |
413,751
-35,650
| -8% | -US$242만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Millrose Properties Inc
MRP
US$37.4억
| US$2492만 | 1.63% |
829,237
+66,845
| +9% | +US$194만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SPC
Callodine Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Callodine Capital Management는 US$15.3억 상당의 70개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Callodine Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 21개 증가, 24개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UnitedHealth으로, 114,904주를 보유했으며 가치는 US$4776만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Spectrum Brands으로, 추정 금액은 US$2507만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 20%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 건강관리입니다.
- Callodine Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$4776만 상당의 114,904주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meritage Homes 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Callodine Capital Management로, 추정 증가액은 US$2083만 규모예요.
- Callodine Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Spectrum Brands이며, 추정 감소액은 US$2507만예요.
- Callodine Capital Management는 2026년 2분기에 ON Semiconductor 보유분을 전량 매도해 추정 US$2048만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Callodine Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 50%를 차지해요.
- Callodine Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Callodine Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$15.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Callodine Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.