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Arete Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.1억
회전율
25.8%
1년 추정 수익률
33.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18%
1년 예상 수익률
+33.02%
3년 예상 수익률
+85.28%
5년 예상 수익률
+89.05%
10년 예상 수익률
+288.14%
AUM
US$15.1억
AUM 성장
+US$1.78억
(+13%)
자금 흐름
+US$6650만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.98%
보유액
376
신규
55
증가
158
축소
111
청산됨
42
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$966만 |
| 2 |
Rackspace Technology
RXT
|
+US$760만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$689만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$684만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$644만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$847만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$818만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$592만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$497만 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.42% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.26% |
| 4 | 금융 | 4.19% |
| 5 | 임의소비재 | 3.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5363만 | 3.54% |
185,325
+33,779
| +22% | +US$966만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$5034만 | 3.33% |
236,578
+33,678
| +17% | +US$689만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$4693만 | 3.1% |
896,622
+15,711
| +2% | +US$82.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$4417만 | 2.92% |
458,881
+589
| +0.1% | +US$6만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4081만 | 2.7% |
203,959
+8,383
| +4% | +US$172만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$3788만 | 2.5% |
832,624
+45,142
| +6% | +US$206만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$3445만 | 2.28% |
676,109
-25,133
| -4% | -US$125만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$3438만 | 2.27% |
1,347,217
+19
| +0% | +US$485 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$3436만 | 2.27% |
391,035
+39,648
| +11% | +US$338만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3115만 | 2.06% |
361,436
+12,290
| +4% | +US$103만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2342만 | 1.55% |
305,937
-9,907
| -3% | -US$76.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2232만 | 1.48% |
93,627
+7,043
| +8% | +US$177만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2094만 | 1.38% |
56,135
+8,238
| +17% | +US$333만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2063만 | 1.36% |
57,726
+10,374
| +22% | +US$373만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1851만 | 1.22% |
202,013
+70,344
| +53% | +US$644만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1800만 | 1.19% |
70,887
-9,405
| -12% | -US$219만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$1791만 | 1.18% |
361,480
-16,327
| -4% | -US$81만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1632만 | 1.08% |
22,166
+5,299
| +31% | +US$365만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1561만 | 1.03% |
171,960
+584
| +0.3% | +US$5.14만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1486만 | 0.98% |
61,285
+13,823
| +29% | +US$322만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1474만 | 0.97% |
39,024
+3,086
| +9% | +US$124만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
22
Rackspace Technology
RXT
US$7.21억
| US$1419만 | 0.94% |
2,173,359
+1,949,359
| +870% | +US$760만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1405만 | 0.93% |
38,126
-14,301
| -27% | -US$592만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1340만 | 0.89% |
17,951
-11,283
| -39% | -US$818만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1323만 | 0.87% |
106,547
-345
| -0.3% | -US$4.16만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Arete Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Arete Wealth Advisors는 US$15.1억 상당의 376개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Arete Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6650만을 투입해 신규 포지션 55개를 개설하고 기존 보유 종목 158개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Applied Materials으로, 14,831주를 보유했으며 가치는 US$1072만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 62%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares Short S&P500으로, 보유분을 추정 US$847만 규모 줄였습니다.
- Arete Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$1072만 상당의 14,831주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Arete Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$966만 규모예요.
- Arete Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short S&P500이며, 추정 감소액은 US$847만예요.
- Arete Wealth Advisors는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$497만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arete Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.1억 중 27%를 차지해요.
- Arete Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Arete Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$15.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Arete Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.