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SA
Situational Awareness 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$202억
회전율
52.17%
1년 추정 수익률
612.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+185.39%
1년 예상 수익률
+612.59%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$202억
AUM 성장
+US$65.7억
(+48%)
자금 흐름
+US$82.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
40.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.77%
보유액
46
신규
4
증가
12
축소
5
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$36.1억 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$19.3억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$10.7억 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$8.84억 |
| 5 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$4.69억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Iris Energy
IREN
|
+US$1.16억 |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5447만 |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+US$3626만 |
| 4 |
Power Solutions International
PSIX
|
+US$2632만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2017만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 77.71% |
| 2 | 산업재 | 9.75% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.09% |
| 4 | 금융 | 5.5% |
| 5 | 에너지 | 0.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$56.7억 | 28.03% |
2,495,344
+1,355,225
| +119% | +US$19.3억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$55.7억 | 27.54% |
4,828,786
+4,811,424
| +27,712% | +US$36.1억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$19억 | 9.38% |
6,272,808
-212,600
| -3% | -US$5447만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$12.7억 | 6.25% |
2,649,035
+2,626,612
| +11,714% | +US$10.7억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$12.3억 | 6.09% |
+4,464,260
| 신규 | +US$8.84억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$7.45억 | 3.68% |
7,479,558
+301,639
| +4% | +US$3256만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$6.66억 | 3.29% |
26,008,473
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$5.84억 | 2.89% |
+7,802,700
| 신규 | +US$4.69억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$4.69억 | 2.32% |
15,384,616
+1,906,178
| +14% | +US$7357만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Riot Platforms
RIOT
US$51.5억
| US$4.68억 | 2.31% |
17,100,000
+5,597,863
| +49% | +US$1.26억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
SharonAI Holdings
SHAZ
US$9.5억
| US$4.57억 | 2.26% |
5,396,127
+4,600,019
| +578% | +US$2.6억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$4.33억 | 2.14% |
9,474,099
-2,224,736
| -19% | -US$1.16억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
CleanSpark
CLSK
US$21.6억
| US$1.79억 | 0.88% |
12,276,139
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3억
| US$1.52억 | 0.75% |
26,451,393
+6,575,553
| +33% | +US$2824만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3억
| US$9089만 | 0.45% |
1,129,621
+24,070
| +2% | +US$172만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
WhiteFiber Inc
WYFI
US$4.57억
| US$6828만 | 0.34% |
1,757,600
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
| US$5458만 | 0.27% |
3,439,450
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
18
T1 Energy
TE
US$7.85억
| US$4645만 | 0.23% |
4,900,000
-5,100,000
| -51% | -US$3626만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
19
콜옵션
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$4413만 | 0.22% |
145,800
-262,700
| -64% | -US$6731만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.57억
| US$3325만 | 0.16% |
9,133,726
+5,742,179
| +169% | +US$1855만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Babcock & Wilcox
BW
US$6.88억
| US$2859만 | 0.14% |
2,027,451
+673,551
| +50% | +US$1143만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| US$2811만 | 0.14% |
1,960,382
+1,050,082
| +115% | +US$1631만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2388만 | 0.12% |
50,000
-1,000,000
| -95% | -US$4.06억 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5억
| US$2017만 | 0.1% |
+375,000
| 신규 | +US$1534만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
풋옵션
Infosys
INFY
US$496억
| US$524만 | 0.03% |
500,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BBA
Situational Awareness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Situational Awareness는 US$202억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$137억에서 48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Situational Awareness는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$82.7억을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nebius Group N.V.으로, 4,464,260주를 보유했으며 가치는 US$12.3억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Iris Energy으로, 보유분을 추정 US$1.16억 규모 줄였습니다.
- Situational Awareness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nebius Group N.V.으로, US$12.3억 상당의 4,464,260주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Situational Awareness로, 추정 증가액은 US$36.1억 규모예요.
- Situational Awareness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Iris Energy이며, 추정 감소액은 US$1.16억예요.
- Situational Awareness는 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$2632만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Situational Awareness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$202억 중 92%를 차지해요.
- Situational Awareness는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Situational Awareness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 48% 상승해 US$202억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Situational Awareness의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.