Situational Awareness ポートフォリオ保有銘柄

Situational Awarenessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Situational Awarenessは46銘柄を保有し、保有額は$202億でした。前四半期の$137億から48%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。

Situational Awarenessは2026年第2四半期に純新規資金として$82.7億を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNebius Group N.V.で、保有株数は4,464,260株、評価額は$12.3億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち78%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIris Energyで、推定$1.16億相当を売却しました。

• Situational Awarenessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNebius Group N.V.で、株数は4,464,260株、評価額は$12.3億でした。
• Situational Awarenessは2026年第2四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$36.1億でした。
• Situational Awarenessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIris Energyで、推定$1.16億相当を減らしました。
• Situational Awarenessは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2632万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Situational Awarenessの上位10銘柄は、運用資産総額$202億のポートフォリオの92%を占めています。
• Situational Awarenessは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
• Situational Awarenessのポートフォリオ評価額は前四半期比で48%増加し、$202億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSituational Awarenessの 13F報告書 に基づいています。