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Arete Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.1億
売買回転率
25.8%
推定1年リターン
33.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18%
1年予想リターン
+33.02%
3年間の予想リターン
+85.28%
5年予想リターン
+89.05%
10年間の推定リターン
+288.14%
AUM
$15.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.78億
(+13%)
資金フロー
+$6650万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.98%
保有額
376
新規
55
買い増し
158
減少
111
解消
42
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$966万 |
| 2 |
Rackspace Technology
RXT
|
+$760万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$689万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$684万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$644万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$847万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$818万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$592万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$497万 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.2% |
| 2 | 情報技術 | 14.42% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.26% |
| 4 | 金融 | 4.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5363万 | 3.54% |
185,325
+33,779
| +22% | +$966万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $5034万 | 3.33% |
236,578
+33,678
| +17% | +$689万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $4693万 | 3.1% |
896,622
+15,711
| +2% | +$82.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
Walt Disney
DIS
$1910億
| $4417万 | 2.92% |
458,881
+589
| +0.1% | +$6万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4081万 | 2.7% |
203,959
+8,383
| +4% | +$172万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $3788万 | 2.5% |
832,624
+45,142
| +6% | +$206万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $3445万 | 2.28% |
676,109
-25,133
| -4% | -$125万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $3438万 | 2.27% |
1,347,217
+19
| +0% | +$485 |
2018 Q1
33四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $3436万 | 2.27% |
391,035
+39,648
| +11% | +$338万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3115万 | 2.06% |
361,436
+12,290
| +4% | +$103万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $2342万 | 1.55% |
305,937
-9,907
| -3% | -$76.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2232万 | 1.48% |
93,627
+7,043
| +8% | +$177万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2094万 | 1.38% |
56,135
+8,238
| +17% | +$333万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2063万 | 1.36% |
57,726
+10,374
| +22% | +$373万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1851万 | 1.22% |
202,013
+70,344
| +53% | +$644万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1800万 | 1.19% |
70,887
-9,405
| -12% | -$219万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $1791万 | 1.18% |
361,480
-16,327
| -4% | -$81万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1632万 | 1.08% |
22,166
+5,299
| +31% | +$365万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1561万 | 1.03% |
171,960
+584
| +0.3% | +$5.14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1486万 | 0.98% |
61,285
+13,823
| +29% | +$322万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1474万 | 0.97% |
39,024
+3,086
| +9% | +$124万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
22
Rackspace Technology
RXT
$7.21億
| $1419万 | 0.94% |
2,173,359
+1,949,359
| +870% | +$760万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1405万 | 0.93% |
38,126
-14,301
| -27% | -$592万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1340万 | 0.89% |
17,951
-11,283
| -39% | -$818万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1323万 | 0.87% |
106,547
-345
| -0.3% | -$4.16万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
Arete Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Arete Wealth Advisorsは376銘柄を保有し、保有額は$15.1億でした。前四半期の$13.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short S&P500で、推定$847万相当を売却しました。
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- Arete Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short S&P500で、推定$847万相当を減らしました。
- Arete Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$497万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Arete Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$15.1億のポートフォリオの27%を占めています。
- Arete Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに55件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Arete Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$15.1億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のArete Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。