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Arete Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,51 Mrd. $
Umschlag
25,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+288,14 %
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+178 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+66,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,98 %
Position
376
Neu
55
Aufgestockt
158
Reduziert
111
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
Rackspace Technology
RXT
|
+7,6 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+6,89 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+6,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+8,47 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,18 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+4,97 Mio. $ |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+4,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,2 % |
| 2 | Technologie | 14,42 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 53,6 Mio. $ | 3,54 % |
185.325
+33.779
| +22 % | +9,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 3,33 % |
236.578
+33.678
| +17 % | +6,89 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 3,1 % |
896.622
+15.711
| +2 % | +820.619 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 2,92 % |
458.881
+589
| +0,1 % | +60.047 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 40,8 Mio. $ | 2,7 % |
203.959
+8.383
| +4 % | +1,72 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 2,5 % |
832.624
+45.142
| +6 % | +2,06 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 2,28 % |
676.109
-25.133
| -4 % | -1,25 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 2,27 % |
1.347.217
+19
| +0 % | +485 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 2,27 % |
391.035
+39.648
| +11 % | +3,38 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 2,06 % |
361.436
+12.290
| +4 % | +1,03 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,55 % |
305.937
-9.907
| -3 % | -767.091 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 22,3 Mio. $ | 1,48 % |
93.627
+7.043
| +8 % | +1,77 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 20,9 Mio. $ | 1,38 % |
56.135
+8.238
| +17 % | +3,33 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 20,6 Mio. $ | 1,36 % |
57.726
+10.374
| +22 % | +3,73 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,22 % |
202.013
+70.344
| +53 % | +6,44 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,19 % |
70.887
-9.405
| -12 % | -2,19 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,18 % |
361.480
-16.327
| -4 % | -810.249 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,08 % |
22.166
+5.299
| +31 % | +3,65 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,03 % |
171.960
+584
| +0,3 % | +51.394 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,98 % |
61.285
+13.823
| +29 % | +3,22 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 14,7 Mio. $ | 0,97 % |
39.024
+3.086
| +9 % | +1,24 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
22
Rackspace Technology
RXT
721 Mio. $
| 14,2 Mio. $ | 0,94 % |
2.173.359
+1.949.359
| +870 % | +7,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,93 % |
38.126
-14.301
| -27 % | -5,92 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,89 % |
17.951
-11.283
| -39 % | -8,18 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,87 % |
106.547
-345
| -0,3 % | -41.591 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Arete Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Arete Wealth Advisors 376 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Arete Wealth Advisors investierte 66,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 55 neue Positionen und stockte 158 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Applied Materials: 14.831 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares Short S&P500; sie wurde auf 8,47 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Arete Wealth Advisors im Q2 2026 war Applied Materials: 14.831 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
- Arete Wealth Advisors hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Arete Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares Short S&P500 und belief sich schätzungsweise auf 8,47 Mio. $.
- Arete Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Arete Wealth Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Arete Wealth Advisors eröffnete 55 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Arete Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Arete Wealth Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .