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Summit Wealth Group (Colorado) Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
18,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+258 Mio. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+112 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,47 %
Position
404
Neu
65
Aufgestockt
217
Reduziert
89
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
SEI Select International Equity ETF
SEIE
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
|
+7,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,29 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+402.543 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+392.381 $ |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+377.080 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,04 % |
| 2 | Technologie | 6,56 % |
| 3 | Industrie | 1,61 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,49 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
1,5 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 12,33 % |
2.653.233
+242.338
| +10 % | +12,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,59 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 12,05 % |
3.033.153
+293.496
| +11 % | +13,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
SEI Select International Equity ETF
SEIE
1,3 Mrd. $
| 94,8 Mio. $ | 7,85 % |
2.672.072
+301.675
| +13 % | +10,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
768 Mio. $
| 64,9 Mio. $ | 5,37 % |
1.645.704
+194.714
| +13 % | +7,57 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
594 Mio. $
| 63 Mio. $ | 5,22 % |
1.879.466
+197.812
| +12 % | +6,17 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
631 Mio. $
| 42,5 Mio. $ | 3,51 % |
1.059.125
+96.558
| +10 % | +3,66 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 28,3 Mio. $ | 2,34 % |
97.815
-546
| -0,6 % | -156.176 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 2,28 % |
305.169
-14.404
| -5 % | -1,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,92 % |
187.162
+7.834
| +4 % | +944.416 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,6 % |
79.919
+3.330
| +4 % | +775.657 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 18,1 Mio. $ | 1,49 % |
90.245
+2.296
| +3 % | +472.070 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,45 % |
216.558
+1.514
| +0,7 % | +113.867 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,27 % |
485.800
-40.537
| -8 % | -1,29 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,26 % |
176.373
+17.235
| +11 % | +1,45 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,15 % |
332.562
-928
| -0,3 % | -37.020 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
16
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,89 % |
512.764
+2.280
| +0,4 % | +47.684 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| 10,4 Mio. $ | 0,86 % |
+411.918
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,8 % |
65.699
+4.969
| +8 % | +684.905 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 0,76 % |
97.829
-619
| -0,6 % | -57.834 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 0,75 % |
55.347
+4.615
| +9 % | +728.221 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 8,84 Mio. $ | 0,73 % |
37.083
-545
| -1 % | -136.799 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
22
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,72 % |
159.392
+25.108
| +19 % | +1,31 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
630 Mio. $
| 8,51 Mio. $ | 0,7 % |
220.817
-731
| -0,3 % | -27.341 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,65 % |
152.412
-8.043
| -5 % | -402.543 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,65 % |
122.668
-247
| -0,2 % | -14.026 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Group (Colorado) für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group (Colorado) 404 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 950 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Summit Wealth Group (Colorado) investierte 112 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 217 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 411.918 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Dividend Equity ETF; sie wurde auf 1,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Wealth Group (Colorado) im Q2 2026 war SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 411.918 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- Summit Wealth Group (Colorado) hat seine Position in SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Group (Colorado) im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,29 Mio. $.
- Summit Wealth Group (Colorado) hat seine Position in PACCAR im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 377.080 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Group (Colorado) machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Summit Wealth Group (Colorado) eröffnete 65 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Wealth Group (Colorado) stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Wealth Group (Colorado) für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .