SSI Investment Management Portfolio-Positionen
SSI Investment Management specialises in convertible bonds and has been in business since 1973. Its convertible strategies pick positions using a mix of model-based and fundamental analysis, and its hedged versions normally offset equity volatility by hedging each position with the common stock of the same company. It also runs core equity and balanced multi-asset strategies, and manages money for mutual funds run by other firms. George Douglas is its chief investment officer and managing principal. In 2019 Resolute Investment Managers, a multi-firm asset management group, took a controlling stake in the firm. Its clients include pension plans, charities, insurance companies and high net worth individuals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Duke Energy Corporation Corporate Units
DUKU
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+5,14 Mio. $ |
| 4 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+4,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
|
+9,45 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+5,34 Mio. $ |
| 5 |
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
|
+5,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,32 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 5,07 % |
| 3 | Technologie | 1,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,25 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 96,8 Mio. $ | 6,13 % |
126.400
-5.039
| -4 % | -3,85 Mio. $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
2
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| 43,6 Mio. $ | 2,76 % |
889.035
+51.890
| +6 % | +2,56 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| 31,9 Mio. $ | 2,02 % |
654.770
-103.350
| -14 % | -5,07 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
4
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
6,25 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,62 % |
433.200
-59.310
| -12 % | -3,94 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
5
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
3,68 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1,56 % |
150.185
-101.435
| -40 % | -13,8 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
6
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| 22,1 Mio. $ | 1,4 % |
507.575
-71.780
| -12 % | -3,19 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
7
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,58 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,21 % |
15.637
-1.006
| -6 % | -1,28 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
8
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,16 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,14 % |
16.671
-103
| -0,6 % | -118.696 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,09 % |
759.149
+175.015
| +30 % | +4,06 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
10
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,45 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,05 % |
351.461
+218.252
| +164 % | +10,4 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
11
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
3,48 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,96 % |
220.290
+8.600
| +4 % | +501.907 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
12
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
2,12 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,94 % |
360.130
+14.020
| +4 % | +623.167 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,91 % |
69.162
+20.096
| +41 % | +4,34 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
14
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,62 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,7 % |
116.350
+7.353
| +7 % | +707.551 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
15
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| 11,1 Mio. $ | 0,7 % |
257.935
+16.310
| +7 % | +757.867 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
16
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
1,29 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,69 % |
284.460
+29.070
| +11 % | +1,22 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
17
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| 10,6 Mio. $ | 0,67 % |
158.765
-23.560
| -13 % | -1,58 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,65 % |
204.118
-57.223
| -22 % | -2,9 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,65 % |
121.047
+13.249
| +12 % | +1,14 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,6 % |
92.749
-44.774
| -33 % | -4,75 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
21
Duke Energy Corporation Corporate Units
DUKU
| 9,23 Mio. $ | 0,58 % |
+192.165
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
22
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
1,87 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,56 % |
47.527
-16.885
| -26 % | -3,51 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
23
Angel Oak Income ETF
CARY
1,38 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 0,54 % |
425.766
+127.713
| +43 % | +2,63 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
24
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
6,96 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 0,53 % |
73.707
+2.876
| +4 % | +331.034 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
23 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 0,52 % |
30.965
+1.207
| +4 % | +301.301 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SSI Investment Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SSI Investment Management 262 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Rückgang um 8,3 % gegenüber 1,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
SSI Investment Management zog im Q3 2026 netto 1,01 Mrd. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 50 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apollo Global Management Series A – eine Position im geschätzten Wert von 5,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete SSI Investment Management eine neue Position in Duke Energy Corporation Corporate Units im Wert von 9,23 Mio. $.
- Der größte Kauf von SSI Investment Management im Q3 2026 war Duke Energy Corporation Corporate Units: 192.165 Aktien im Wert von 9,23 Mio. $.
- SSI Investment Management hat seine Position in Janus Henderson B-BBB CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SSI Investment Management im Q3 2026 entfiel auf Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- SSI Investment Management hat seine Position in Apollo Global Management Series A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SSI Investment Management machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
- SSI Investment Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SSI Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 1,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SSI Investment Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .