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Summit Wealth Group (Colorado) Posiciones de la cartera
AUM
USD 1208 M
Rotación
18.07%
Rendimiento estimado a 1 año
30.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.23%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 258 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 112 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.47%
Posición
404
Nuevas
65
Aumentadas
217
Reducidas
89
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
SEI Select International Equity ETF
SEIE
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
|
+USD 7.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.29 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 403 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 392 k |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 377 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.04% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Industriales | 1.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.49% |
| 5 | Finanzas | 1.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
USD 1498 M
| USD 149 M | 12.33% |
2,653,233
+242,338
| +10% | +USD 12.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
USD 1586 M
| USD 146 M | 12.05% |
3,033,153
+293,496
| +11% | +USD 13.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
SEI Select International Equity ETF
SEIE
USD 1297 M
| USD 94.8 M | 7.85% |
2,672,072
+301,675
| +13% | +USD 10.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
USD 768 M
| USD 64.9 M | 5.37% |
1,645,704
+194,714
| +13% | +USD 7.57 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
USD 594 M
| USD 63 M | 5.22% |
1,879,466
+197,812
| +12% | +USD 6.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
USD 631 M
| USD 42.5 M | 3.51% |
1,059,125
+96,558
| +10% | +USD 3.66 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.3 M | 2.34% |
97,815
-546
| -0.6% | -USD 156 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 27.5 M | 2.28% |
305,169
-14,404
| -5% | -USD 1.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 23.2 M | 1.92% |
187,162
+7,834
| +4% | +USD 944 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 19.4 M | 1.6% |
79,919
+3,330
| +4% | +USD 776 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.1 M | 1.49% |
90,245
+2,296
| +3% | +USD 472 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 17.6 M | 1.45% |
216,558
+1,514
| +0.7% | +USD 114 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 15.4 M | 1.27% |
485,800
-40,537
| -8% | -USD 1.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 15.2 M | 1.26% |
176,373
+17,235
| +11% | +USD 1.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 13.9 M | 1.15% |
332,562
-928
| -0.3% | -USD 37 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 10.7 M | 0.89% |
512,764
+2,280
| +0.4% | +USD 47.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| USD 10.4 M | 0.86% |
+411,918
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 9.6 M | 0.8% |
65,699
+4,969
| +8% | +USD 685 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 9.19 M | 0.76% |
97,829
-619
| -0.6% | -USD 57.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 9.11 M | 0.75% |
55,347
+4,615
| +9% | +USD 728 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.84 M | 0.73% |
37,083
-545
| -1% | -USD 137 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 8.71 M | 0.72% |
159,392
+25,108
| +19% | +USD 1.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
USD 630 M
| USD 8.51 M | 0.7% |
220,817
-731
| -0.3% | -USD 27.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 7.88 M | 0.65% |
152,412
-8,043
| -5% | -USD 403 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 7.83 M | 0.65% |
122,668
-247
| -0.2% | -USD 14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Wealth Group (Colorado) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group (Colorado) mantenía 404 posiciones por un valor de USD 1208 M, un aumento de 27% frente a los USD 950 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Summit Wealth Group (Colorado) destinó USD 112 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 217 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 411,918 acciones con un valor de USD 10.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.29 M.
- La mayor compra de Summit Wealth Group (Colorado) en T2 2026 fue SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 411,918 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- Summit Wealth Group (Colorado) fue quien más aumentó su posición en SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.4 M.
- La mayor reducción de Summit Wealth Group (Colorado) durante T2 2026 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.29 M.
- Summit Wealth Group (Colorado) cerró por completo su posición en PACCAR en T2 2026, con una venta estimada de USD 377 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Wealth Group (Colorado) representan 54% de su cartera de USD 1208 M en T2 2026.
- Summit Wealth Group (Colorado) abrió 65 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Wealth Group (Colorado) aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1208 M.
Según el Informe 13F de Summit Wealth Group (Colorado) correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.