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Summit Wealth Group (Colorado) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
18.07%
1년 추정 수익률
30.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.74%
1년 예상 수익률
+30.23%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$2.58억
(+27%)
자금 흐름
+US$1.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.47%
보유액
404
신규
65
증가
217
축소
89
청산됨
8
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+US$1343만 |
| 2 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+US$1262만 |
| 3 |
SEI Select International Equity ETF
SEIE
|
+US$1049만 |
| 4 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+US$1035만 |
| 5 |
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
|
+US$757만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$129만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$120만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$40.3만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$39.2만 |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$37.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.56% |
| 3 | 산업재 | 1.61% |
| 4 | 임의소비재 | 1.49% |
| 5 | 금융 | 1.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$15억
| US$1.49억 | 12.33% |
2,653,233
+242,338
| +10% | +US$1262만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$15.9억
| US$1.46억 | 12.05% |
3,033,153
+293,496
| +11% | +US$1343만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
SEI Select International Equity ETF
SEIE
US$13억
| US$9484만 | 7.85% |
2,672,072
+301,675
| +13% | +US$1049만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
US$7.68억
| US$6486만 | 5.37% |
1,645,704
+194,714
| +13% | +US$757만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
US$5.94억
| US$6305만 | 5.22% |
1,879,466
+197,812
| +12% | +US$617만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
US$6.31억
| US$4247만 | 3.51% |
1,059,125
+96,558
| +10% | +US$366만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2830만 | 2.34% |
97,815
-546
| -0.6% | -US$15.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$2750만 | 2.28% |
305,169
-14,404
| -5% | -US$120만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2324만 | 1.92% |
187,162
+7,834
| +4% | +US$94.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1937만 | 1.6% |
79,919
+3,330
| +4% | +US$77.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1806만 | 1.49% |
90,245
+2,296
| +3% | +US$47.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1755만 | 1.45% |
216,558
+1,514
| +0.7% | +US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1540만 | 1.27% |
485,800
-40,537
| -8% | -US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1519만 | 1.26% |
176,373
+17,235
| +11% | +US$145만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1388만 | 1.15% |
332,562
-928
| -0.3% | -US$3.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$1069만 | 0.89% |
512,764
+2,280
| +0.4% | +US$4.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$1037만 | 0.86% |
+411,918
| 신규 | +US$1035만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$962만 | 0.8% |
65,699
+4,969
| +8% | +US$68.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$919만 | 0.76% |
97,829
-619
| -0.6% | -US$5.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$911만 | 0.75% |
55,347
+4,615
| +9% | +US$72.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$884만 | 0.73% |
37,083
-545
| -1% | -US$13.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$871만 | 0.72% |
159,392
+25,108
| +19% | +US$131만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$6.3억
| US$851만 | 0.7% |
220,817
-731
| -0.3% | -US$2.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$788만 | 0.65% |
152,412
-8,043
| -5% | -US$40.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9억
| US$783만 | 0.65% |
122,668
-247
| -0.2% | -US$1.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Wealth Group (Colorado)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Wealth Group (Colorado)는 US$12.1억 상당의 404개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Summit Wealth Group (Colorado)는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.12억을 투입해 신규 포지션 65개를 개설하고 기존 보유 종목 217개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF으로, 411,918주를 보유했으며 가치는 US$1037만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Dividend Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$129만 규모 줄였습니다.
- Summit Wealth Group (Colorado)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF으로, US$1037만 상당의 411,918주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Wealth Group (Colorado)로, 추정 증가액은 US$1343만 규모예요.
- Summit Wealth Group (Colorado)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$129만예요.
- Summit Wealth Group (Colorado)는 2026년 2분기에 PACCAR 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Group (Colorado)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 54%를 차지해요.
- Summit Wealth Group (Colorado)는 2026년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Summit Wealth Group (Colorado)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Summit Wealth Group (Colorado)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.