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Summit Wealth Group (Colorado) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
18.07%
推定1年リターン
30.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.74%
1年予想リターン
+30.23%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.58億
(+27%)
資金フロー
+$1.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.47%
保有額
404
新規
65
買い増し
217
減少
89
解消
8
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+$1343万 |
| 2 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+$1262万 |
| 3 |
SEI Select International Equity ETF
SEIE
|
+$1049万 |
| 4 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+$1035万 |
| 5 |
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
|
+$757万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$129万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$120万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$40.3万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+$39.2万 |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+$37.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.56% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.61% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.49% |
| 5 | 金融 | 1.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
$15億
| $1.49億 | 12.33% |
2,653,233
+242,338
| +10% | +$1262万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
$15.9億
| $1.46億 | 12.05% |
3,033,153
+293,496
| +11% | +$1343万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
SEI Select International Equity ETF
SEIE
$13億
| $9484万 | 7.85% |
2,672,072
+301,675
| +13% | +$1049万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
$7.68億
| $6486万 | 5.37% |
1,645,704
+194,714
| +13% | +$757万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
$5.94億
| $6305万 | 5.22% |
1,879,466
+197,812
| +12% | +$617万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
$6.31億
| $4247万 | 3.51% |
1,059,125
+96,558
| +10% | +$366万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2830万 | 2.34% |
97,815
-546
| -0.6% | -$15.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $2750万 | 2.28% |
305,169
-14,404
| -5% | -$120万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2324万 | 1.92% |
187,162
+7,834
| +4% | +$94.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1937万 | 1.6% |
79,919
+3,330
| +4% | +$77.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1806万 | 1.49% |
90,245
+2,296
| +3% | +$47.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1755万 | 1.45% |
216,558
+1,514
| +0.7% | +$11.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1540万 | 1.27% |
485,800
-40,537
| -8% | -$129万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1519万 | 1.26% |
176,373
+17,235
| +11% | +$145万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1388万 | 1.15% |
332,562
-928
| -0.3% | -$3.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27億
| $1069万 | 0.89% |
512,764
+2,280
| +0.4% | +$4.77万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| $1037万 | 0.86% |
+411,918
| 新規 | +$1035万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $962万 | 0.8% |
65,699
+4,969
| +8% | +$68.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $919万 | 0.76% |
97,829
-619
| -0.6% | -$5.78万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $911万 | 0.75% |
55,347
+4,615
| +9% | +$72.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $884万 | 0.73% |
37,083
-545
| -1% | -$13.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $871万 | 0.72% |
159,392
+25,108
| +19% | +$131万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
$6.3億
| $851万 | 0.7% |
220,817
-731
| -0.3% | -$2.73万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $788万 | 0.65% |
152,412
-8,043
| -5% | -$40.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $783万 | 0.65% |
122,668
-247
| -0.2% | -$1.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Summit Wealth Group (Colorado)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Group (Colorado)は404銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$9.5億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Summit Wealth Group (Colorado)は2026年第2四半期に純新規資金として$1.12億を投じ、新たに65銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち217銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSEI High Yield Bond & Alternative Credit ETFで、保有株数は411,918株、評価額は$1037万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$129万相当を売却しました。
- Summit Wealth Group (Colorado)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSEI High Yield Bond & Alternative Credit ETFで、株数は411,918株、評価額は$1037万でした。
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- Summit Wealth Group (Colorado)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$129万相当を減らしました。
- Summit Wealth Group (Colorado)は2026年第2四半期にPACCARの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Group (Colorado)の上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの54%を占めています。
- Summit Wealth Group (Colorado)は2026年第2四半期に新たに65件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Summit Wealth Group (Colorado)のポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$12.1億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Group (Colorado)の 13F報告書 に基づいています。