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Summit Wealth Group (Colorado) 投資組合持股
AUM
US$12.1億
週轉率
18.07%
1年估算報酬率
30.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.74%
1年估算報酬率
+30.23%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.1億
AUM 成長
+US$2.58億
(+27%)
資金流向
+US$1.12億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.47%
持股
404
新
65
增持
217
減碼
89
已平倉
8
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+US$1343萬 |
| 2 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+US$1262萬 |
| 3 |
SEI Select International Equity ETF
SEIE
|
+US$1049萬 |
| 4 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+US$1035萬 |
| 5 |
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
|
+US$757萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$129萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$120萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$39.2萬 |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$37.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.04% |
| 2 | 科技 | 6.56% |
| 3 | 工業 | 1.61% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.49% |
| 5 | 金融 | 1.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$15.1億
| US$1.49億 | 12.33% |
2,653,233
+242,338
| +10% | +US$1262萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$15.8億
| US$1.46億 | 12.05% |
3,033,153
+293,496
| +11% | +US$1343萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
SEI Select International Equity ETF
SEIE
US$12.9億
| US$9484萬 | 7.85% |
2,672,072
+301,675
| +13% | +US$1049萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
US$7.68億
| US$6486萬 | 5.37% |
1,645,704
+194,714
| +13% | +US$757萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
US$5.98億
| US$6305萬 | 5.22% |
1,879,466
+197,812
| +12% | +US$617萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
US$6.36億
| US$4247萬 | 3.51% |
1,059,125
+96,558
| +10% | +US$366萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5兆
| US$2830萬 | 2.34% |
97,815
-546
| -0.6% | -US$15.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$2750萬 | 2.28% |
305,169
-14,404
| -5% | -US$120萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$2324萬 | 1.92% |
187,162
+7,834
| +4% | +US$94.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1937萬 | 1.6% |
79,919
+3,330
| +4% | +US$77.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$1806萬 | 1.49% |
90,245
+2,296
| +3% | +US$47.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1755萬 | 1.45% |
216,558
+1,514
| +0.7% | +US$11.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$1540萬 | 1.27% |
485,800
-40,537
| -8% | -US$129萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$1519萬 | 1.26% |
176,373
+17,235
| +11% | +US$145萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1388萬 | 1.15% |
332,562
-928
| -0.3% | -US$3.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27億
| US$1069萬 | 0.89% |
512,764
+2,280
| +0.4% | +US$4.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$1037萬 | 0.86% |
+411,918
| 新 | +US$1035萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190億
| US$962萬 | 0.8% |
65,699
+4,969
| +8% | +US$68.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.2億
| US$919萬 | 0.76% |
97,829
-619
| -0.6% | -US$5.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$153億
| US$911萬 | 0.75% |
55,347
+4,615
| +9% | +US$72.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$884萬 | 0.73% |
37,083
-545
| -1% | -US$13.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1億
| US$871萬 | 0.72% |
159,392
+25,108
| +19% | +US$131萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$6.25億
| US$851萬 | 0.7% |
220,817
-731
| -0.3% | -US$2.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$788萬 | 0.65% |
152,412
-8,043
| -5% | -US$40.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$18億
| US$783萬 | 0.65% |
122,668
-247
| -0.2% | -US$1.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Summit Wealth Group (Colorado)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Summit Wealth Group (Colorado)持有404個部位，價值US$12.1億，較前一季的US$9.5億增加27%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Summit Wealth Group (Colorado)在2026年第2季投入US$1.12億淨新增資金，建立65個新部位，並加碼217個既有持股。 其最大的新持股是SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF：共411,918股，價值US$1037萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$129萬。
- Summit Wealth Group (Colorado)在2026年第2季最大筆買進的是SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF：共買進411,918股，價值US$1037萬。
- Summit Wealth Group (Colorado)在2026年第2季增持SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF的幅度最大，估計增加US$1343萬。
- Summit Wealth Group (Colorado)在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$129萬。
- Summit Wealth Group (Colorado)於2026年第2季完全出清PACCAR，估計賣出金額為US$37.7萬。
- 在2026年第2季，Summit Wealth Group (Colorado)的投資組合規模為US$12.1億，前十大持股占54%。
- Summit Wealth Group (Colorado)在2026年第2季新增了65個部位，並平倉8個部位。
- Summit Wealth Group (Colorado)的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$12.1億。
根據Summit Wealth Group (Colorado)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。