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Blue Chip Partners 投資組合持股
AUM
US$15.8億
週轉率
15.63%
1年估算報酬率
32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.29%
1年估算報酬率
+32%
3年估算報酬率
+81.22%
5年估算報酬率
+95.38%
10年估算報酬率
+314.48%
AUM
US$15.8億
AUM 成長
+US$1.94億
(+14%)
資金流向
+US$3109萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.26%
持股
192
新
22
增持
103
減碼
54
已平倉
8
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Service Corp International
SCI
|
+US$1342萬 |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$1180萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$875萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+US$496萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$469萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$2484萬 |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+US$448萬 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$415萬 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$326萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$289萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.35% |
| 2 | 其他 | 21.33% |
| 3 | 金融 | 9.87% |
| 4 | 醫療保健 | 9.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1.4億 | 8.86% |
3,081,830
+102,804
| +3% | +US$469萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
2
KLA
KLAC
US$2163億
| US$7015萬 | 4.43% |
232,521
-14,549
| -6% | -US$289萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6572萬 | 4.15% |
185,997
-1,875
| -1% | -US$67萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6370萬 | 4.02% |
220,130
-1,005
| -0.5% | -US$28.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$6180萬 | 3.9% |
163,609
-4,670
| -3% | -US$187萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$5054萬 | 3.19% |
154,400
+767
| +0.5% | +US$23.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$4889萬 | 3.09% |
194,272
+2,891
| +2% | +US$62.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
8
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$4692萬 | 2.96% |
65,158
-3,297
| -5% | -US$225萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
ASML
ASML
US$6305億
| US$4577萬 | 2.89% |
23,008
-682
| -3% | -US$109萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$4356萬 | 2.75% |
1,585,807
-67,194
| -4% | -US$184萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$4305萬 | 2.72% |
35,891
+444
| +1% | +US$45.4萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$4080萬 | 2.58% |
768,144
-6,494
| -0.8% | -US$37.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3973萬 | 2.51% |
106,502
+4,385
| +4% | +US$177萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3568萬 | 2.25% |
149,712
+2,251
| +2% | +US$56.5萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$3279萬 | 2.07% |
95,571
+3,484
| +4% | +US$112萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3601億
| US$3274萬 | 2.07% |
254,789
+4,876
| +2% | +US$57.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4383億
| US$3258萬 | 2.06% |
34,829
+448
| +1% | +US$44.6萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
18
Eaton
ETN
US$1520億
| US$3173萬 | 2% |
74,457
+1,427
| +2% | +US$57.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089億
| US$3133萬 | 1.98% |
88,841
+4,801
| +6% | +US$156萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
20
Waste Management
WM
US$907億
| US$3123萬 | 1.97% |
140,108
+3,752
| +3% | +US$83.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$3094萬 | 1.95% |
171,005
+3,717
| +2% | +US$64.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$3068萬 | 1.94% |
202,536
+3,362
| +2% | +US$53.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$2689萬 | 1.7% |
623,257
+15,706
| +3% | +US$65.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$2688萬 | 1.7% |
27,955
+758
| +3% | +US$78.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$2287萬 | 1.44% |
475,802
-7,144
| -1% | -US$30萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
LLL
Blue Chip Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Blue Chip Partners持有192個部位，價值US$15.8億，較前一季的US$13.9億增加14%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Blue Chip Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加103檔、減碼54檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Service Corp International：共171,536股，價值US$1303萬。 最大的一筆賣出是O'Reilly Automotive，估計金額為US$2484萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的22%，較前一季的18%上升，其次為其他和金融。
- Blue Chip Partners在2026年第2季最大筆買進的是Service Corp International：共買進171,536股，價值US$1303萬。
- Blue Chip Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$875萬。
- Blue Chip Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是O'Reilly Automotive，估計減持了US$2484萬。
- Blue Chip Partners於2026年第2季完全出清Deckers Outdoor，估計賣出金額為US$76.7萬。
- 在2026年第2季，Blue Chip Partners的投資組合規模為US$15.8億，前十大持股占40%。
- Blue Chip Partners在2026年第2季新增了22個部位，並平倉8個部位。
- Blue Chip Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$15.8億。
根據Blue Chip Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。