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Vicus Capital 投資組合持股
AUM
US$15.5億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
23.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.71%
1年估算報酬率
+23.5%
3年估算報酬率
+59.59%
5年估算報酬率
+60.8%
10年估算報酬率
+181.92%
AUM
US$15.5億
AUM 成長
+US$1.89億
(+14%)
資金流向
+US$4696萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.38%
持股
278
新
28
增持
129
減碼
107
已平倉
10
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$2759萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+US$1966萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1552萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$731萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$486萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$2462萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$2164萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$429萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$423萬 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$408萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.73% |
| 2 | 科技 | 4.42% |
| 3 | 通訊服務 | 1.32% |
| 4 | 原物料 | 1.09% |
| 5 | 金融 | 0.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2.02億 | 13.03% |
2,297,092
+34,272
| +2% | +US$292萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1.52億 | 9.84% |
3,023,569
+147,407
| +5% | +US$731萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7384萬 | 4.77% |
98,603
-3,175
| -3% | -US$231萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$6268萬 | 4.05% |
927,780
+11,611
| +1% | +US$74.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$4783萬 | 3.09% |
495,223
+7,417
| +2% | +US$71.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$4287萬 | 2.77% |
705,222
-6,403
| -0.9% | -US$38.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$4099萬 | 2.65% |
192,668
-2,043
| -1% | -US$41.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$3946萬 | 2.55% |
684,168
+1,298
| +0.2% | +US$6.93萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3707萬 | 2.39% |
374,512
-16,293
| -4% | -US$161萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$3501萬 | 2.26% |
769,512
+1,683
| +0.2% | +US$7.68萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
11
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$3125萬 | 2.02% |
109,437
+105,554
| +2,718% | +US$2759萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$3109萬 | 2.01% |
600,514
+28,732
| +5% | +US$147萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2882萬 | 1.86% |
373,784
-18,201
| -5% | -US$134萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2765萬 | 1.78% |
232,359
-6,893
| -3% | -US$78.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2673萬 | 1.73% |
71,660
-592
| -0.8% | -US$24萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$21.7億
| US$2588萬 | 1.67% |
259,849
+209,505
| +416% | +US$1966萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$2343萬 | 1.51% |
309,153
-5,517
| -2% | -US$40.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1977萬 | 1.28% |
183,682
+2
| +0% | +US$214 |
2015 Q4
42個季度
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1939萬 | 1.25% |
130,718
-5,488
| -4% | -US$75.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1747萬 | 1.13% |
57,669
+54,783
| +1,898% | +US$1552萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1733萬 | 1.12% |
25,228
-2,011
| -7% | -US$134萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1696萬 | 1.1% |
58,627
-996
| -2% | -US$28.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
BHP
BHP
US$2117億
| US$1694萬 | 1.09% |
203,323
-11,522
| -5% | -US$95.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$1555萬 | 1% |
284,673
+14,191
| +5% | +US$74.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$1535萬 | 0.99% |
561,637
+64,133
| +13% | +US$176萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
CPA
PAMJ
Vicus Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vicus Capital持有278個部位，價值US$15.5億，較前一季的US$13.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Vicus Capital在2026年第2季投入US$4696萬淨新增資金，建立28個新部位，並加碼129個既有持股。 其最大的新持股是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共54,659股，價值US$495萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Fidelity MSCI Energy Index ETF，估計減持了US$2462萬。
- Vicus Capital在2026年第2季最大筆買進的是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共買進54,659股，價值US$495萬。
- Vicus Capital在2026年第2季增持Fidelity MSCI Information Technology Index ETF的幅度最大，估計增加US$2759萬。
- Vicus Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity MSCI Energy Index ETF，估計減持了US$2462萬。
- Vicus Capital於2026年第2季完全出清Fidelity MSCI Communication Services Index ETF，估計賣出金額為US$2164萬。
- 在2026年第2季，Vicus Capital的投資組合規模為US$15.5億，前十大持股占47%。
- Vicus Capital在2026年第2季新增了28個部位，並平倉10個部位。
- Vicus Capital的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$15.5億。
根據Vicus Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。