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Vicus Capital 投資組合持股
AUM
US$15.8億
週轉率
13.45%
1年估算報酬率
16.34%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.78%
1年估算報酬率
+16.34%
3年估算報酬率
+67.01%
5年估算報酬率
+64.1%
10年估算報酬率
+178.53%
AUM
US$15.8億
AUM 成長
+US$2948萬
(+1.9%)
資金流向
+US$3331萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.44%
持股
290
新
22
增持
121
減碼
121
已平倉
17
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$3431萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$2986萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$985萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$754萬 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$694萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3036萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+US$2420萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$680萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$578萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+US$505萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.29% |
| 2 | 資訊科技 | 5.07% |
| 3 | 通訊服務 | 1.28% |
| 4 | 原物料 | 1.02% |
| 5 | 金融 | 0.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$24.7億
| US$1510萬 | 0.96% |
204,025
+91,086
| +81% | +US$694萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
27
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.3億
| US$1349萬 | 0.85% |
155,062
+9,971
| +7% | +US$89.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
28
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166億
| US$1313萬 | 0.83% |
517,193
-1,743
| -0.3% | -US$4.54萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
29
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$1301萬 | 0.82% |
128,652
-55,030
| -30% | -US$578萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
30
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1447億
| US$1294萬 | 0.82% |
159,462
-533
| -0.3% | -US$4.29萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63兆
| US$1289萬 | 0.82% |
37,473
+179
| +0.5% | +US$6.21萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
32
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37億
| US$1275萬 | 0.81% |
340,642
+17,458
| +5% | +US$67.4萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
33
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$16.4億
| US$1166萬 | 0.74% |
509,679
+118,364
| +30% | +US$282萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
34
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$112億
| US$1057萬 | 0.67% |
210,756
+20,683
| +11% | +US$109萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.87兆
| US$996萬 | 0.63% |
39,979
-1,176
| -3% | -US$29.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$3.87兆
| US$992萬 | 0.63% |
43,417
-1,547
| -3% | -US$33.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
37
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$945萬 | 0.6% |
193,544
+16,890
| +10% | +US$83.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
38
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.3億
| US$911萬 | 0.58% |
+335,142
| 新 | +US$985萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
39
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$116億
| US$900萬 | 0.57% |
225,555
+15,903
| +8% | +US$64.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4583億
| US$777萬 | 0.49% |
10,506
-1,314
| -11% | -US$93.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
41
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.94億
| US$770萬 | 0.49% |
152,541
+7,201
| +5% | +US$36.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
42
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968億
| US$764萬 | 0.48% |
35,343
+3,843
| +12% | +US$85.4萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
43
GMO US Quality ETF
QLTY
US$55.4億
| US$717萬 | 0.45% |
167,408
-1,654
| -1% | -US$7.02萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
44
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$36.9億
| US$712萬 | 0.45% |
143,202
+119,720
| +510% | +US$616萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
45
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515億
| US$708萬 | 0.45% |
31,008
-1,103
| -3% | -US$25.8萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
46
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$692萬 | 0.44% |
29,890
-374
| -1% | -US$9萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
47
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2177億
| US$677萬 | 0.43% |
75,103
-10,370
| -12% | -US$90.8萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
48
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$75.3億
| US$616萬 | 0.39% |
237,595
+345
| +0.1% | +US$9,297 |
2025 Q2
5個季度
|
|
49
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$61.3億
| US$591萬 | 0.37% |
142,700
-2,895
| -2% | -US$12.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
50
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1373億
| US$587萬 | 0.37% |
62,053
-312,459
| -83% | -US$3036萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
LLL
Vicus Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vicus Capital持有290個部位，價值US$15.8億，較前一季的US$15.5億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Vicus Capital的2026年第3季申報資料顯示有新增22項、增加121檔、減碼121檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Bond ETF：共452,999股，價值US$3335萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$3036萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Vicus Capital在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Bond ETF：共買進452,999股，價值US$3335萬。
- Vicus Capital在2026年第3季增持Fidelity MSCI Energy Index ETF的幅度最大，估計增加US$2986萬。
- Vicus Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$3036萬。
- Vicus Capital於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Transportation ETF，估計賣出金額為US$505萬。
- 在2026年第3季，Vicus Capital的投資組合規模為US$15.8億，前十大持股占46%。
- Vicus Capital在2026年第3季新增了22個部位，並平倉17個部位。
- Vicus Capital的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$15.8億。
根據Vicus Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。