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Dark Forest Capital Management 投資組合持股
AUM
US$15.5億
週轉率
58.44%
1年估算報酬率
23.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.43%
1年估算報酬率
+23.63%
3年估算報酬率
+62.99%
5年估算報酬率
+72.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.5億
AUM 成長
+US$4.23億
(+38%)
資金流向
+US$3.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
7.15%
持股
1,090
新
324
增持
286
減碼
165
已平倉
313
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$1671萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1086萬 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$897萬 |
| 4 |
IDEX
IEX
|
+US$766萬 |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+US$736萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Popular Inc
BPOP
|
+US$1180萬 |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+US$989萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$882萬 |
| 4 |
Coeur Mining
CDE
|
+US$879萬 |
| 5 |
Affirm
AFRM
|
+US$859萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.86% |
| 2 | 工業 | 16.38% |
| 3 | 科技 | 15.65% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.8% |
| 5 | 醫療保健 | 9.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59億
| US$1692萬 | 1.09% |
+342,603
| 新 | +US$1671萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
AXIS Capital
AXS
US$72.7億
| US$1319萬 | 0.85% |
122,795
+14,323
| +13% | +US$144萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1167萬 | 0.75% |
10,106
-11,760
| -54% | -US$882萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
SS&C Technologies
SSNC
US$197億
| US$1154萬 | 0.74% |
185,954
+66,135
| +55% | +US$449萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1131萬 | 0.73% |
+22,596
| 新 | +US$1086萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1035萬 | 0.67% |
8,625
+4,382
| +103% | +US$448萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
DTE Energy
DTE
US$270億
| US$924萬 | 0.6% |
60,651
+17,879
| +42% | +US$261萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
8
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$920萬 | 0.59% |
78,819
+64,545
| +452% | +US$736萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$900萬 | 0.58% |
69,367
+65,834
| +1,863% | +US$897萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$842萬 | 0.54% |
31,148
+12,640
| +68% | +US$328萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
11
IDEX
IEX
US$174億
| US$822萬 | 0.53% |
+36,200
| 新 | +US$766萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3億
| US$770萬 | 0.5% |
88,378
+21,303
| +32% | +US$185萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$767萬 | 0.5% |
136,111
+69,425
| +104% | +US$352萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5億
| US$766萬 | 0.49% |
875,846
+174,529
| +25% | +US$166萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Royalty Pharma
RPRX
US$271億
| US$757萬 | 0.49% |
134,982
+22,920
| +20% | +US$119萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
OneMain Financial
OMF
US$64.4億
| US$711萬 | 0.46% |
116,682
-3,695
| -3% | -US$20.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
American Express
AXP
US$2118億
| US$708萬 | 0.46% |
+20,928
| 新 | +US$670萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$697萬 | 0.45% |
+21,127
| 新 | +US$640萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$690萬 | 0.45% |
98,519
+55,564
| +129% | +US$358萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Primo Brands
PRMB
US$71.4億
| US$681萬 | 0.44% |
278,767
+161,618
| +138% | +US$359萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Paychex
PAYX
US$397億
| US$681萬 | 0.44% |
+69,277
| 新 | +US$656萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$678萬 | 0.44% |
+26,935
| 新 | +US$579萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
HubSpot
HUBS
US$115億
| US$676萬 | 0.44% |
37,034
+5,039
| +16% | +US$105萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$667萬 | 0.43% |
17,870
+5,009
| +39% | +US$203萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$646萬 | 0.42% |
8,931
-4,003
| -31% | -US$185萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
CPA
PAMJ
Dark Forest Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dark Forest Capital Management持有1,090個部位，價值US$15.5億，較前一季的US$11.3億增加38%。 其前十大持股占投資組合的7.2%。
Dark Forest Capital Management在2026年第2季投入US$3.3億淨新增資金，建立324個新部位，並加碼286個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI India ETF：共342,603股，價值US$1692萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的22%，較前一季的21%上升，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$882萬。
- Dark Forest Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI India ETF：共買進342,603股，價值US$1692萬。
- Dark Forest Capital Management在2026年第2季增持EOG Resources的幅度最大，估計增加US$897萬。
- Dark Forest Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$882萬。
- Dark Forest Capital Management於2026年第2季完全出清Popular Inc，估計賣出金額為US$1180萬。
- 在2026年第2季，Dark Forest Capital Management的投資組合規模為US$15.5億，前十大持股占7.2%。
- Dark Forest Capital Management在2026年第2季新增了324個部位，並平倉313個部位。
- Dark Forest Capital Management的投資組合價值較前一季上升38%，達到US$15.5億。
根據Dark Forest Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。