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SAM
SP Asset Management 投資組合持股
AUM
US$12.5億
週轉率
17.14%
1年估算報酬率
18.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.55%
1年估算報酬率
+18.93%
3年估算報酬率
+92.37%
5年估算報酬率
+104.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.5億
AUM 成長
+US$1.14億
(+10%)
資金流向
-US$2482萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.1%
持股
140
新
21
增持
64
減碼
35
已平倉
3
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$701萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$247萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$133萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$122萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$98.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3478萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$390萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$291萬 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$144萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$127萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26.46% |
| 2 | 通訊服務 | 21.53% |
| 3 | 科技 | 19.87% |
| 4 | 醫療保健 | 13.72% |
| 5 | 金融 | 9.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.92億 | 15.37% |
340,350
-968
| -0.3% | -US$59.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6480萬 | 5.2% |
223,941
+653
| +0.3% | +US$18.7萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$6318萬 | 5.07% |
733,495
+2,503
| +0.3% | +US$21.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$5763萬 | 4.62% |
115,167
-72,355
| -39% | -US$3478萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$5748萬 | 4.61% |
138,292
+487
| +0.4% | +US$18.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$5732萬 | 4.6% |
227,799
+1,750
| +0.8% | +US$37.7萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5308萬 | 4.26% |
148,539
+2,160
| +1% | +US$77.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$4232萬 | 3.39% |
525,196
+1,636
| +0.3% | +US$12.7萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
9
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$4002萬 | 3.21% |
441,717
+4,361
| +1% | +US$38.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3480萬 | 2.79% |
93,284
+3,278
| +4% | +US$133萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3255萬 | 2.61% |
136,568
+3,935
| +3% | +US$98.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3099萬 | 2.48% |
102,238
-21
| -0% | -US$6,018 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$2977萬 | 2.39% |
74,965
+1,116
| +2% | +US$44.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$2727萬 | 2.19% |
171,889
+44
| +0% | +US$6,546 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2562萬 | 2.05% |
44,104
+727
| +2% | +US$29.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$2265萬 | 1.82% |
274,089
+1,657
| +0.6% | +US$13.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2263萬 | 1.81% |
89,119
+293
| +0.3% | +US$6.83萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$2193萬 | 1.76% |
384,919
+1,221
| +0.3% | +US$6.49萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2073萬 | 1.66% |
58,657
+151
| +0.3% | +US$5.4萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1829萬 | 1.47% |
344,316
+1,439
| +0.4% | +US$8.23萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$1528萬 | 1.22% |
104,249
-754
| -0.7% | -US$13.7萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
22
Merck
MRK
US$3601億
| US$1488萬 | 1.19% |
115,831
+339
| +0.3% | +US$3.97萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1393萬 | 1.12% |
39,493
-2,110
| -5% | -US$68.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1302萬 | 1.04% |
18,953
+1,115
| +6% | +US$74.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$1286萬 | 1.03% |
71,068
+602
| +0.9% | +US$10.4萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
相似基金
PCM
SP Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SP Asset Management持有140個部位，價值US$12.5億，較前一季的US$11.3億增加10%。 其前十大持股占投資組合的53%。
SP Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加64檔、減碼35檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共11,194股，價值US$247萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class B，估計金額為US$3478萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為通訊服務和科技。
- SP Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進11,194股，價值US$247萬。
- SP Asset Management在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$701萬。
- SP Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$3478萬。
- SP Asset Management於2026年第2季完全出清Boston Scientific，估計賣出金額為US$23.2萬。
- 在2026年第2季，SP Asset Management的投資組合規模為US$12.5億，前十大持股占53%。
- SP Asset Management在2026年第2季新增了21個部位，並平倉3個部位。
- SP Asset Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$12.5億。
根據SP Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。