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SAM
SP Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,25 bi
Giro
17,14%
Retorno est. (1 ano)
18,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,55%
Retorno est. (1 ano)
+18,93%
Retorno est. (3 anos)
+92,37%
Retorno est. (5 anos)
+104,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 114 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 24,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,1%
Posição
140
Nova
21
Aumentada
64
Reduzida
35
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,01 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 988 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 34,8 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,91 mi |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,46% |
| 2 | Serviços de comunicação | 21,53% |
| 3 | Tecnologia | 19,87% |
| 4 | Saúde | 13,72% |
| 5 | Financeiro | 9,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 192 mi | 15,37% |
340.350
-968
| -0,3% | -US$ 592 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 64,8 mi | 5,2% |
223.941
+653
| +0,3% | +US$ 187 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 63,2 mi | 5,07% |
733.495
+2.503
| +0,3% | +US$ 211 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 57,6 mi | 4,62% |
115.167
-72.355
| -39% | -US$ 34,8 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 57,5 mi | 4,61% |
138.292
+487
| +0,4% | +US$ 181 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 57,3 mi | 4,6% |
227.799
+1.750
| +0,8% | +US$ 377 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 53,1 mi | 4,26% |
148.539
+2.160
| +1% | +US$ 778 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 42,3 mi | 3,39% |
525.196
+1.636
| +0,3% | +US$ 127 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 40 mi | 3,21% |
441.717
+4.361
| +1% | +US$ 388 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 34,8 mi | 2,79% |
93.284
+3.278
| +4% | +US$ 1,33 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 32,5 mi | 2,61% |
136.568
+3.935
| +3% | +US$ 988 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 31 mi | 2,48% |
102.238
-21
| -0% | -US$ 6,02 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 29,8 mi | 2,39% |
74.965
+1.116
| +2% | +US$ 442 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 27,3 mi | 2,19% |
171.889
+44
| +0% | +US$ 6,55 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 25,6 mi | 2,05% |
44.104
+727
| +2% | +US$ 298 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 22,7 mi | 1,82% |
274.089
+1.657
| +0,6% | +US$ 133 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 22,6 mi | 1,81% |
89.119
+293
| +0,3% | +US$ 68,3 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 21,9 mi | 1,76% |
384.919
+1.221
| +0,3% | +US$ 64,9 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 20,7 mi | 1,66% |
58.657
+151
| +0,3% | +US$ 54 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 18,3 mi | 1,47% |
344.316
+1.439
| +0,4% | +US$ 82,3 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 15,3 mi | 1,22% |
104.249
-754
| -0,7% | -US$ 137 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 14,9 mi | 1,19% |
115.831
+339
| +0,3% | +US$ 39,7 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 13,9 mi | 1,12% |
39.493
-2.110
| -5% | -US$ 686 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 13 mi | 1,04% |
18.953
+1.115
| +6% | +US$ 743 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
25
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 12,9 mi | 1,03% |
71.068
+602
| +0,9% | +US$ 104 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de SP Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SP Asset Management detinha 140 posições avaliadas em US$ 1,25 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SP Asset Management mostra 21 novas, 64 aumentaram, 35 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 11.194 ações no valor de US$ 2,47 mi. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class B, estimada em US$ 34,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de SP Asset Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 11.194 ações no valor de US$ 2,47 mi.
- SP Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,01 mi.
- A maior redução de SP Asset Management em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 34,8 mi.
- SP Asset Management encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 232 mil.
- As dez maiores posições de SP Asset Management representam 53% de sua carteira de US$ 1,25 bi no T2 2026.
- SP Asset Management abriu 21 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de SP Asset Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SP Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.