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Fortis Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 889 mi
Giro
33,9%
Retorno est. (1 ano)
36,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,8%
Retorno est. (1 ano)
+36,31%
Retorno est. (3 anos)
+127,47%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 889 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 126 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 17,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,65%
Posição
469
Nova
98
Aumentada
156
Reduzida
128
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,02 mi |
| 2 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
Incyte
INCY
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,23 mi |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+US$ 2,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 2,78 mi |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 2,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,65% |
| 2 | Tecnologia | 18,34% |
| 3 | Financeiro | 4,53% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,27% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 51,7 mi | 5,81% |
258.383
+14.686
| +6% | +US$ 3,02 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 47,6 mi | 5,35% |
64.627
+2.759
| +4% | +US$ 1,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 36,6 mi | 4,12% |
1.243.602
-33.607
| -3% | -US$ 960 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 36,4 mi | 4,09% |
48.696
-167
| -0,3% | -US$ 121 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
| US$ 35,7 mi | 4,02% |
1.148.343
+3.927
| +0,3% | +US$ 119 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 35 mi | 3,94% |
1.035.142
-7.434
| -0,7% | -US$ 246 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 26,7 mi | 3% |
92.232
+5.185
| +6% | +US$ 1,48 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,7 bi
| US$ 24,2 mi | 2,72% |
871.961
+15.696
| +2% | +US$ 423 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 22,2 mi | 2,5% |
149.636
+8.519
| +6% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 18,8 mi | 2,12% |
25.163
-1.738
| -6% | -US$ 1,27 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 17,4 mi | 1,95% |
46.566
+5.509
| +13% | +US$ 2,23 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 16,7 mi | 1,88% |
70.098
+3.320
| +5% | +US$ 833 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 15,6 mi | 1,75% |
193.621
+5.953
| +3% | +US$ 462 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 26,1 bi
| US$ 13,8 mi | 1,56% |
135.294
-22.599
| -14% | -US$ 2,13 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 11,4 mi | 1,29% |
91.965
+3.214
| +4% | +US$ 388 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 9,7 mi | 1,09% |
26.310
-1.634
| -6% | -US$ 584 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,87 tri
| US$ 9,31 mi | 1,05% |
26.356
+147
| +0,6% | +US$ 52,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 8,85 mi | 0,99% |
82.195
+17.718
| +27% | +US$ 1,89 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 8,1 mi | 0,91% |
81.785
+2.841
| +4% | +US$ 281 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 7,22 mi | 0,81% |
12.812
-156
| -1% | -US$ 95,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 6,95 mi | 0,78% |
10.119
+363
| +4% | +US$ 242 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| US$ 6,68 mi | 0,75% |
15.882
+1.135
| +8% | +US$ 451 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,6 bi
| US$ 6,47 mi | 0,73% |
21.342
-727
| -3% | -US$ 208 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 6,33 mi | 0,71% |
82.144
-2.578
| -3% | -US$ 189 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 6,19 mi | 0,7% |
67.532
-143.530
| -68% | -US$ 13,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fortis Capital Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fortis Capital Advisors detinha 469 posições avaliadas em US$ 889 mi, alta de 16% em relação a US$ 763 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Fortis Capital Advisors mostra 98 novas, 156 aumentaram, 128 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Performance Food Group: 27.707 ações no valor de US$ 3,1 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 13,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Fortis Capital Advisors no T2 2026 foi Performance Food Group: 27.707 ações no valor de US$ 3,1 mi.
- Fortis Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,02 mi.
- A maior redução de Fortis Capital Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 13,1 mi.
- Fortis Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Archer Daniels Midland no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,78 mi.
- As dez maiores posições de Fortis Capital Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 889 mi no T2 2026.
- Fortis Capital Advisors abriu 98 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fortis Capital Advisors subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 889 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fortis Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.