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Fortis Capital Advisors

Fortis Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 889 Mio. $ Umschlag 33,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
889 Mio. $
AUM-Wachstum
+126 Mio. $
Kapitalfluss
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,65 %
Position
469
Neu
98
Aufgestockt
156
Reduziert
128
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,02 Mio. $
2
PFGC-Symbol
Performance Food Group
PFGC
+2,64 Mio. $
3
INCY-Symbol
Incyte
INCY
+2,52 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,23 Mio. $
5
XSMO-Symbol
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
+2,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+13,1 Mio. $
2
ADM-Symbol
Archer Daniels Midland
ADM
+2,78 Mio. $
3
ILF-Symbol
iShares Latin America 40 ETF
ILF
+2,39 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+2,13 Mio. $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+2,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,65 %
2 Technologie 18,34 %
3 Finanzwesen 4,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,27 %
5 Kommunikationsdienste 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
51,7 Mio. $ 5,81 %
258.383
+14.686
+6 % +3,02 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
47,6 Mio. $ 5,35 %
64.627
+2.759
+4 % +1,9 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
36,6 Mio. $ 4,12 %
1.243.602
-33.607
-3 % -959.658 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
36,4 Mio. $ 4,09 %
48.696
-167
-0,3 % -121.076 $
2022 Q4
14 Quartale
FNDX-Symbol
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
35,7 Mio. $ 4,02 %
1.148.343
+3.927
+0,3 % +118.513 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHG-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
35 Mio. $ 3,94 %
1.035.142
-7.434
-0,7 % -246.343 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
26,7 Mio. $ 3 %
92.232
+5.185
+6 % +1,48 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,72 %
871.961
+15.696
+2 % +423.147 $
2025 Q1
5 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
22,2 Mio. $ 2,5 %
149.636
+8.519
+6 % +1,17 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,12 %
25.163
-1.738
-6 % -1,27 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
17,4 Mio. $ 1,95 %
46.566
+5.509
+13 % +2,23 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
16,7 Mio. $ 1,88 %
70.098
+3.320
+5 % +833.347 $
2022 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,75 %
193.621
+5.953
+3 % +461.513 $
2024 Q2
8 Quartale
EMXC-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,56 %
135.294
-22.599
-14 % -2,13 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
EFG-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,29 %
91.965
+3.214
+4 % +387.574 $
2024 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,09 %
26.310
-1.634
-6 % -584.255 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
9,31 Mio. $ 1,05 %
26.356
+147
+0,6 % +52.536 $
2022 Q4
14 Quartale
MUB-Symbol
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
8,85 Mio. $ 0,99 %
82.195
+17.718
+27 % +1,89 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AGG-Symbol
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,1 Mio. $ 0,91 %
81.785
+2.841
+4 % +281.098 $
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
7,22 Mio. $ 0,81 %
12.812
-156
-1 % -95.391 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
6,95 Mio. $ 0,78 %
10.119
+363
+4 % +241.989 $
2024 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
6,68 Mio. $ 0,75 %
15.882
+1.135
+8 % +451.408 $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
6,47 Mio. $ 0,73 %
21.342
-727
-3 % -208.348 $
2025 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
6,33 Mio. $ 0,71 %
82.144
-2.578
-3 % -189.159 $
2024 Q1
9 Quartale
BIL-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,7 %
67.532
-143.530
-68 % -13,1 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Brookwood Investment Group
Brookwood Investment Group Phoenix, Arizona 888 Mio. $ AUM 32,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IBOK
Independence Bank of Kentucky Owensboro, Kentucky 888 Mio. $ AUM 29,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titan Investment Solutions
Titan Investment Solutions London 894 Mio. $ AUM
Camrose Capital Investment Partners
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Fortis Capital Management
Fortis Capital Management Bellevue, Washington 894 Mio. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fortis Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fortis Capital Advisors 469 Positionen im Wert von 889 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 763 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fortis Capital Advisors für Q2 2026 weist 98 neu, 156 erhöht, 128 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Performance Food Group: 27.707 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 13,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Fortis Capital Advisors im Q2 2026 war Performance Food Group: 27.707 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $.
  • Fortis Capital Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fortis Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
  • Fortis Capital Advisors hat seine Position in Archer Daniels Midland im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fortis Capital Advisors machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 889 Mio. $ aus.
  • Fortis Capital Advisors eröffnete 98 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fortis Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 889 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fortis Capital Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .