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SAM
SP Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,25 Mrd. $
Umschlag
17,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-24,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,1 %
Position
140
Neu
21
Aufgestockt
64
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+7,01 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+1,22 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+987.717 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+34,8 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+2,91 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+1,44 Mio. $ |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+1,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,46 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 21,53 % |
| 3 | Technologie | 19,87 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,72 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 192 Mio. $ | 15,37 % |
340.350
-968
| -0,3 % | -591.914 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 64,8 Mio. $ | 5,2 % |
223.941
+653
| +0,3 % | +186.782 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 63,2 Mio. $ | 5,07 % |
733.495
+2.503
| +0,3 % | +210.610 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 57,6 Mio. $ | 4,62 % |
115.167
-72.355
| -39 % | -34,8 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
5
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 4,61 % |
138.292
+487
| +0,4 % | +180.506 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 4,6 % |
227.799
+1.750
| +0,8 % | +376.506 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 53,1 Mio. $ | 4,26 % |
148.539
+2.160
| +1 % | +777.524 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 3,39 % |
525.196
+1.636
| +0,3 % | +126.833 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
9
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 3,21 % |
441.717
+4.361
| +1 % | +387.730 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 34,8 Mio. $ | 2,79 % |
93.284
+3.278
| +4 % | +1,33 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 32,5 Mio. $ | 2,61 % |
136.568
+3.935
| +3 % | +987.717 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 2,48 % |
102.238
-21
| -0 % | -6.018 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
13
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 2,39 % |
74.965
+1.116
| +2 % | +441.718 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 2,19 % |
171.889
+44
| +0 % | +6.546 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 2,05 % |
44.104
+727
| +2 % | +298.063 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
16
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,82 % |
274.089
+1.657
| +0,6 % | +133.163 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,81 % |
89.119
+293
| +0,3 % | +68.286 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
18
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,76 % |
384.919
+1.221
| +0,3 % | +64.937 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 20,7 Mio. $ | 1,66 % |
58.657
+151
| +0,3 % | +53.966 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,47 % |
344.316
+1.439
| +0,4 % | +82.278 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
21
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,22 % |
104.249
-754
| -0,7 % | -136.649 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
22
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,19 % |
115.831
+339
| +0,3 % | +39.679 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,12 % |
39.493
-2.110
| -5 % | -686.438 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 13 Mio. $ | 1,04 % |
18.953
+1.115
| +6 % | +743.300 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
25
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,03 % |
71.068
+602
| +0,9 % | +104.406 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von SP Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SP Asset Management 140 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SP Asset Management für Q2 2026 weist 21 neu, 64 erhöht, 35 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 11.194 Aktien im Wert von 2,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 34,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
- Der größte Kauf von SP Asset Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 11.194 Aktien im Wert von 2,47 Mio. $.
- SP Asset Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SP Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
- SP Asset Management hat seine Position in Boston Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 232.175 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SP Asset Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- SP Asset Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SP Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SP Asset Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .