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SAM
SP Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.5億
売買回転率
17.14%
推定1年リターン
18.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.55%
1年予想リターン
+18.93%
3年間の予想リターン
+92.37%
5年予想リターン
+104.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.14億
(+10%)
資金フロー
-$2482万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.1%
保有額
140
新規
21
買い増し
64
減少
35
解消
3
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$701万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$247万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$133万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$122万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$98.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3478万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$390万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$291万 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$144万 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$127万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.46% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 21.53% |
| 3 | 情報技術 | 19.87% |
| 4 | ヘルスケア | 13.72% |
| 5 | 金融 | 9.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.92億 | 15.37% |
340,350
-968
| -0.3% | -$59.2万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6480万 | 5.2% |
223,941
+653
| +0.3% | +$18.7万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $6318万 | 5.07% |
733,495
+2,503
| +0.3% | +$21.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5763万 | 4.62% |
115,167
-72,355
| -39% | -$3478万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $5748万 | 4.61% |
138,292
+487
| +0.4% | +$18.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5044億
| $5732万 | 4.6% |
227,799
+1,750
| +0.8% | +$37.7万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5308万 | 4.26% |
148,539
+2,160
| +1% | +$77.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $4232万 | 3.39% |
525,196
+1,636
| +0.3% | +$12.7万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
9
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $4002万 | 3.21% |
441,717
+4,361
| +1% | +$38.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3480万 | 2.79% |
93,284
+3,278
| +4% | +$133万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3255万 | 2.61% |
136,568
+3,935
| +3% | +$98.8万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $3099万 | 2.48% |
102,238
-21
| -0% | -$6,018 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Analog Devices
ADI
$1916億
| $2977万 | 2.39% |
74,965
+1,116
| +2% | +$44.2万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $2727万 | 2.19% |
171,889
+44
| +0% | +$6,546 |
2020 Q3
23四半期
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2562万 | 2.05% |
44,104
+727
| +2% | +$29.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $2265万 | 1.82% |
274,089
+1,657
| +0.6% | +$13.3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2263万 | 1.81% |
89,119
+293
| +0.3% | +$6.83万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
18
Bank of America
BAC
$3582億
| $2193万 | 1.76% |
384,919
+1,221
| +0.3% | +$6.49万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2073万 | 1.66% |
58,657
+151
| +0.3% | +$5.4万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $1829万 | 1.47% |
344,316
+1,439
| +0.4% | +$8.23万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
21
Oracle
ORCL
$3887億
| $1528万 | 1.22% |
104,249
-754
| -0.7% | -$13.7万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
22
Merck
MRK
$3601億
| $1488万 | 1.19% |
115,831
+339
| +0.3% | +$3.97万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3089億
| $1393万 | 1.12% |
39,493
-2,110
| -5% | -$68.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1302万 | 1.04% |
18,953
+1,115
| +6% | +$74.3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
25
Philip Morris
PM
$3198億
| $1286万 | 1.03% |
71,068
+602
| +0.9% | +$10.4万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
PCM
SP Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SP Asset Managementは140銘柄を保有し、保有額は$12.5億でした。前四半期の$11.3億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
SP Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、64件増加しました、35件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は11,194株、評価額は$247万でした。 最も大きな売却はBerkshire Hathaway Class Bで、推定額は$3478万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- SP Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は11,194株、評価額は$247万でした。
- SP Asset Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$701万でした。
- SP Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$3478万相当を減らしました。
- SP Asset Managementは2026年第2四半期にBoston Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SP Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.5億のポートフォリオの53%を占めています。
- SP Asset Managementは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- SP Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$12.5億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のSP Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。