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Syntegra Private Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13億
売買回転率
11.57%
推定1年リターン
10.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.22%
1年予想リターン
+10.88%
3年間の予想リターン
+56.89%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13億
運用資産残高の伸び率
+$997万
(+0.77%)
資金フロー
+$1717万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.89%
保有額
216
新規
14
買い増し
84
減少
70
解消
11
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$2125万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1082万 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$992万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$559万 |
| 5 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$364万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$1961万 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$1556万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$235万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$182万 |
| 5 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+$66.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.28% |
| 2 | 情報技術 | 3.63% |
| 3 | 金融 | 1.15% |
| 4 | ヘルスケア | 0.74% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$113億
| $1.67億 | 12.81% |
4,177,251
+89,166
| +2% | +$364万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$546億
| $1.63億 | 12.49% |
1,320,352
+11,625
| +0.9% | +$140万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
3
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
$11.9億
| $1.36億 | 10.47% |
781,591
+10,030
| +1% | +$185万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1.23億 | 9.45% |
1,335,225
-25,509
| -2% | -$235万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.15億 | 8.85% |
164,229
+8,006
| +5% | +$559万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
$111億
| $9550万 | 7.34% |
2,127,337
+465,312
| +28% | +$2125万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $7059万 | 5.43% |
1,630,290
+241,729
| +17% | +$1082万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
8
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29.1億
| $4720万 | 3.63% |
641,438
+8,347
| +1% | +$63.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $3412万 | 2.62% |
111,994
-1,423
| -1% | -$41.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $2356万 | 1.81% |
31,854
-125
| -0.4% | -$8.93万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$265億
| $1967万 | 1.51% |
209,221
+8,662
| +4% | +$80.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1758万 | 1.35% |
52,776
-8
| -0% | -$2,570 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
13
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$51億
| $1675万 | 1.29% |
335,941
-308,971
| -48% | -$1556万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $1435万 | 1.1% |
147,233
-2,182
| -1% | -$21.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$43.7億
| $1182万 | 0.91% |
35,850
-183
| -0.5% | -$5.73万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$117億
| $1181万 | 0.91% |
522,594
-25,975
| -5% | -$60.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$158億
| $1064万 | 0.82% |
201,317
-4,902
| -2% | -$27.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
18
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.8億
| $953万 | 0.73% |
+133,145
| 新規 | +$992万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38.1億
| $873万 | 0.67% |
372,035
-2,384
| -0.6% | -$5.89万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
$3.38億
| $824万 | 0.63% |
204,455
+13,186
| +7% | +$52.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $731万 | 0.56% |
19,545
+42
| +0.2% | +$1.57万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $730万 | 0.56% |
31,955
+995
| +3% | +$21.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $700万 | 0.54% |
78,022
+1,942
| +3% | +$17.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $695万 | 0.53% |
13,547
+465
| +4% | +$21.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $686万 | 0.53% |
135,859
+3,580
| +3% | +$18.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
TA
Syntegra Private Wealth Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Syntegra Private Wealth Groupは216銘柄を保有し、保有額は$13億でした。前四半期の$12.9億から0.77%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Syntegra Private Wealth Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、84件増加しました、70件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は133,145株、評価額は$953万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Municipal ETFで、推定額は$1961万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Syntegra Private Wealth Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、株数は133,145株、評価額は$953万でした。
- Syntegra Private Wealth Groupは2026年第3四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2125万でした。
- Syntegra Private Wealth Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$1961万相当を減らしました。
- Syntegra Private Wealth Groupは2026年第3四半期にBluerock Private Real Estate Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Syntegra Private Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$13億のポートフォリオの75%を占めています。
- Syntegra Private Wealth Groupは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Syntegra Private Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.77%増加し、$13億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のSyntegra Private Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。