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Syntegra Private Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1301 M
Rotación
11.57%
Rendimiento estimado a 1 año
10.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1301 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10 M
(+0.77%)
Flujo de capital
+USD 17.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.89%
Posición
216
Nuevas
14
Aumentadas
84
Reducidas
70
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 21.3 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.59 M |
| 5 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 3.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 19.6 M |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 15.6 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 2.35 M |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+USD 665 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.28% |
| 2 | Tecnología | 3.63% |
| 3 | Finanzas | 1.15% |
| 4 | Salud | 0.74% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.3 mil M
| USD 167 M | 12.81% |
4,177,251
+89,166
| +2% | +USD 3.64 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 163 M | 12.49% |
1,320,352
+11,625
| +0.9% | +USD 1.4 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1187 M
| USD 136 M | 10.47% |
781,591
+10,030
| +1% | +USD 1.85 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 123 M | 9.45% |
1,335,225
-25,509
| -2% | -USD 2.35 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 115 M | 8.85% |
164,229
+8,006
| +5% | +USD 5.59 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.1 mil M
| USD 95.5 M | 7.34% |
2,127,337
+465,312
| +28% | +USD 21.3 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 70.6 M | 5.43% |
1,630,290
+241,729
| +17% | +USD 10.8 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2909 M
| USD 47.2 M | 3.63% |
641,438
+8,347
| +1% | +USD 639 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 34.1 M | 2.62% |
111,994
-1,423
| -1% | -USD 419 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 23.6 M | 1.81% |
31,854
-125
| -0.4% | -USD 89.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 19.7 M | 1.51% |
209,221
+8,662
| +4% | +USD 806 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 17.6 M | 1.35% |
52,776
-8
| -0% | -USD 2.57 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5100 M
| USD 16.8 M | 1.29% |
335,941
-308,971
| -48% | -USD 15.6 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 14.3 M | 1.1% |
147,233
-2,182
| -1% | -USD 216 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4371 M
| USD 11.8 M | 0.91% |
35,850
-183
| -0.5% | -USD 57.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 11.8 M | 0.91% |
522,594
-25,975
| -5% | -USD 602 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 10.6 M | 0.82% |
201,317
-4,902
| -2% | -USD 276 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2279 M
| USD 9.5 M | 0.73% |
+133,145
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3811 M
| USD 8.73 M | 0.67% |
372,035
-2,384
| -0.6% | -USD 58.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
USD 338 M
| USD 8.24 M | 0.63% |
204,455
+13,186
| +7% | +USD 526 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 7.31 M | 0.56% |
19,545
+42
| +0.2% | +USD 15.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 7.3 M | 0.56% |
31,955
+995
| +3% | +USD 213 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 7 M | 0.54% |
78,022
+1,942
| +3% | +USD 174 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 6.95 M | 0.53% |
13,547
+465
| +4% | +USD 215 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 6.86 M | 0.53% |
135,859
+3,580
| +3% | +USD 181 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de Syntegra Private Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Syntegra Private Wealth Group mantenía 216 posiciones por un valor de USD 1301 M, un aumento de 0.77% frente a los USD 1291 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Syntegra Private Wealth Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 84, 70 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 133,145 acciones con un valor de USD 9.5 M. La mayor venta fue JPMorgan Municipal ETF, por un valor estimado de USD 19.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Syntegra Private Wealth Group en T3 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 133,145 acciones por un valor de USD 9.5 M.
- Syntegra Private Wealth Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 21.3 M.
- La mayor reducción de Syntegra Private Wealth Group durante T3 2026 fue en JPMorgan Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 19.6 M.
- Syntegra Private Wealth Group cerró por completo su posición en Bluerock Private Real Estate Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 665 k.
- Las diez principales posiciones de Syntegra Private Wealth Group representan 75% de su cartera de USD 1301 M en T3 2026.
- Syntegra Private Wealth Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Syntegra Private Wealth Group aumentó 0.77% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1301 M.
Según el Informe 13F de Syntegra Private Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.