我們已在上線！
進一步了解
Syntegra Private Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$13億
週轉率
11.57%
1年估算報酬率
10.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.22%
1年估算報酬率
+10.88%
3年估算報酬率
+56.89%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13億
AUM 成長
+US$997萬
(+0.77%)
資金流向
+US$1717萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.89%
持股
216
新
14
增持
84
減碼
70
已平倉
11
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$2125萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1082萬 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$992萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$559萬 |
| 5 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$364萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$1961萬 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$1556萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$235萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$182萬 |
| 5 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$66.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.28% |
| 2 | 資訊科技 | 3.63% |
| 3 | 金融 | 1.15% |
| 4 | 醫療保健 | 0.74% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$117億
| US$1.67億 | 12.81% |
4,177,251
+89,166
| +2% | +US$364萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$533億
| US$1.63億 | 12.49% |
1,320,352
+11,625
| +0.9% | +US$140萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$12.4億
| US$1.36億 | 10.47% |
781,591
+10,030
| +1% | +US$185萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1.23億 | 9.45% |
1,335,225
-25,509
| -2% | -US$235萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1.15億 | 8.85% |
164,229
+8,006
| +5% | +US$559萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115億
| US$9550萬 | 7.34% |
2,127,337
+465,312
| +28% | +US$2125萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$7059萬 | 5.43% |
1,630,290
+241,729
| +17% | +US$1082萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.9億
| US$4720萬 | 3.63% |
641,438
+8,347
| +1% | +US$63.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1053億
| US$3412萬 | 2.62% |
111,994
-1,423
| -1% | -US$41.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4617億
| US$2356萬 | 1.81% |
31,854
-125
| -0.4% | -US$8.93萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$267億
| US$1967萬 | 1.51% |
209,221
+8,662
| +4% | +US$80.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$1758萬 | 1.35% |
52,776
-8
| -0% | -US$2,570 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
13
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.9億
| US$1675萬 | 1.29% |
335,941
-308,971
| -48% | -US$1556萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$1435萬 | 1.1% |
147,233
-2,182
| -1% | -US$21.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$42億
| US$1182萬 | 0.91% |
35,850
-183
| -0.5% | -US$5.73萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119億
| US$1181萬 | 0.91% |
522,594
-25,975
| -5% | -US$60.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$162億
| US$1064萬 | 0.82% |
201,317
-4,902
| -2% | -US$27.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
18
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$23.1億
| US$953萬 | 0.73% |
+133,145
| 新 | +US$992萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.6億
| US$873萬 | 0.67% |
372,035
-2,384
| -0.6% | -US$5.89萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.37億
| US$824萬 | 0.63% |
204,455
+13,186
| +7% | +US$52.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6897億
| US$731萬 | 0.56% |
19,545
+42
| +0.2% | +US$1.57萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$3.6兆
| US$730萬 | 0.56% |
31,955
+995
| +3% | +US$21.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1831億
| US$700萬 | 0.54% |
78,022
+1,942
| +3% | +US$17.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$695萬 | 0.53% |
13,547
+465
| +4% | +US$21.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$686萬 | 0.53% |
135,859
+3,580
| +3% | +US$18.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
TA
Syntegra Private Wealth Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Syntegra Private Wealth Group持有216個部位，價值US$13億，較前一季的US$12.9億增加0.77%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Syntegra Private Wealth Group的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加84檔、減碼70檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共133,145股，價值US$953萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Municipal ETF，估計金額為US$1961萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
- Syntegra Private Wealth Group在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共買進133,145股，價值US$953萬。
- Syntegra Private Wealth Group在2026年第3季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$2125萬。
- Syntegra Private Wealth Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Municipal ETF，估計減持了US$1961萬。
- Syntegra Private Wealth Group於2026年第3季完全出清Bluerock Private Real Estate Fund，估計賣出金額為US$66.5萬。
- 在2026年第3季，Syntegra Private Wealth Group的投資組合規模為US$13億，前十大持股占75%。
- Syntegra Private Wealth Group在2026年第3季新增了14個部位，並平倉11個部位。
- Syntegra Private Wealth Group的投資組合價值較前一季上升0.77%，達到US$13億。
根據Syntegra Private Wealth Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。