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FourThought Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$13億
週轉率
22.2%
1年估算報酬率
31.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.73%
1年估算報酬率
+31.72%
3年估算報酬率
+95.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13億
AUM 成長
+US$1.36億
(+12%)
資金流向
+US$1467萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.96%
持股
437
新
53
增持
169
減碼
142
已平倉
44
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$437萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$268萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$155萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$151萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$545萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$424萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$208萬 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$140萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$127萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.79% |
| 2 | 其他 | 17.38% |
| 3 | 金融 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 8.13% |
| 5 | 工業 | 6.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5690萬 | 4.39% |
150,618
+422
| +0.3% | +US$16.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5045萬 | 3.9% |
135,248
+3,122
| +2% | +US$126萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
KLA
KLAC
US$2163億
| US$4657萬 | 3.6% |
154,342
-3,208
| -2% | -US$63.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3974萬 | 3.07% |
198,607
-829
| -0.4% | -US$17萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3450萬 | 2.66% |
50,233
+4,021
| +9% | +US$268萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3001萬 | 2.32% |
103,715
+1,012
| +1% | +US$28.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
ASML
ASML
US$6327億
| US$2808萬 | 2.17% |
14,113
-877
| -6% | -US$140萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2764萬 | 2.13% |
38,231
-2,754
| -7% | -US$127萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2445萬 | 1.89% |
102,598
+2,029
| +2% | +US$50.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2375萬 | 1.83% |
72,550
+35
| +0% | +US$1.09萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413億
| US$2353萬 | 1.82% |
141,961
+873
| +0.6% | +US$16.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Visa
V
US$7558億
| US$2349萬 | 1.81% |
68,477
+2,430
| +4% | +US$78萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$2331萬 | 1.8% |
265,529
+14,174
| +6% | +US$128萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2146萬 | 1.66% |
60,051
-1,970
| -3% | -US$70.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1999萬 | 1.54% |
41,856
-1,864
| -4% | -US$75.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
16
American Tower
AMT
US$863億
| US$1873萬 | 1.45% |
114,521
-30,254
| -21% | -US$545萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1830萬 | 1.41% |
135,150
+2,795
| +2% | +US$41.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Chubb
CB
US$1388億
| US$1715萬 | 1.32% |
50,334
+1,060
| +2% | +US$34.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1705萬 | 1.32% |
224,977
-347
| -0.2% | -US$2.56萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$1565萬 | 1.21% |
30,728
+293
| +1% | +US$15.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$1557萬 | 1.2% |
121,814
+3,769
| +3% | +US$46.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$1545萬 | 1.19% |
197,434
+4,372
| +2% | +US$35.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1540萬 | 1.19% |
627,303
+14,953
| +2% | +US$38.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$1534萬 | 1.18% |
80,917
+1,430
| +2% | +US$26.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$1498萬 | 1.16% |
140,863
+1,159
| +0.8% | +US$11.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
FourThought Financial Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，FourThought Financial Partners持有437個部位，價值US$13億，較前一季的US$11.6億增加12%。 其前十大持股占投資組合的28%。
FourThought Financial Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增53項、增加169檔、減碼142檔持股和已平倉44筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共19,800股，價值US$438萬。 最大的一筆賣出是American Tower，估計金額為US$545萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的31%，較前一季的26%上升，其次為其他和金融。
- FourThought Financial Partners在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進19,800股，價值US$438萬。
- FourThought Financial Partners在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$268萬。
- FourThought Financial Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是American Tower，估計減持了US$545萬。
- FourThought Financial Partners於2026年第2季完全出清Sun Country Airlines，估計賣出金額為US$43.8萬。
- 在2026年第2季，FourThought Financial Partners的投資組合規模為US$13億，前十大持股占28%。
- FourThought Financial Partners在2026年第2季新增了53個部位，並平倉44個部位。
- FourThought Financial Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$13億。
根據FourThought Financial Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。