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FourThought Financial Partners

FourThought Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,3 Mrd. $ Umschlag 22,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+136 Mio. $
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,96 %
Position
437
Neu
53
Aufgestockt
169
Reduziert
142
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+4,37 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,68 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,55 Mio. $
4
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+1,51 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+5,45 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+4,24 Mio. $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+2,08 Mio. $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+1,4 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,79 %
2 Sonstiges 17,38 %
3 Finanzwesen 12,05 %
4 Gesundheitswesen 8,13 %
5 Industrie 6,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
56,9 Mio. $ 4,39 %
150.618
+422
+0,3 % +169.203 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
50,5 Mio. $ 3,9 %
135.248
+3.122
+2 % +1,26 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
KLAC-Symbol
3
KLA
KLAC
216 Mrd. $
46,6 Mio. $ 3,6 %
154.342
-3.208
-2 % -636.830 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
39,7 Mio. $ 3,07 %
198.607
-829
-0,4 % -170.447 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
34,5 Mio. $ 2,66 %
50.233
+4.021
+9 % +2,68 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30 Mio. $ 2,32 %
103.715
+1.012
+1 % +289.468 $
2022 Q4
14 Quartale
ASML-Symbol
7
ASML
ASML
633 Mrd. $
28,1 Mio. $ 2,17 %
14.113
-877
-6 % -1,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMAT-Symbol
8
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
27,6 Mio. $ 2,13 %
38.231
-2.754
-7 % -1,27 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,5 Mio. $ 1,89 %
102.598
+2.029
+2 % +509.296 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
23,7 Mio. $ 1,83 %
72.550
+35
+0 % +10.869 $
2022 Q4
14 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,82 %
141.961
+873
+0,6 % +162.488 $
2022 Q4
14 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,81 %
68.477
+2.430
+4 % +780.139 $
2022 Q4
14 Quartale
NEE-Symbol
13
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,8 %
265.529
+14.174
+6 % +1,28 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
21,5 Mio. $ 1,66 %
60.051
-1.970
-3 % -709.131 $
2022 Q4
14 Quartale
TSM-Symbol
15
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
20 Mio. $ 1,54 %
41.856
-1.864
-4 % -756.393 $
2022 Q4
14 Quartale
AMT-Symbol
16
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,45 %
114.521
-30.254
-21 % -5,45 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,41 %
135.150
+2.795
+2 % +417.927 $
2024 Q4
6 Quartale
CB-Symbol
18
Chubb
CB
139 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,32 %
50.334
+1.060
+2 % +345.738 $
2022 Q4
14 Quartale
DGRO-Symbol
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,32 %
224.977
-347
-0,2 % -25.600 $
2022 Q4
14 Quartale
LMT-Symbol
20
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,21 %
30.728
+293
+1 % +158.404 $
2022 Q4
14 Quartale
VONG-Symbol
21
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,2 %
121.814
+3.769
+3 % +467.704 $
2022 Q4
14 Quartale
MDT-Symbol
22
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,19 %
197.434
+4.372
+2 % +352.691 $
2022 Q4
14 Quartale
CMCSA-Symbol
23
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,19 %
627.303
+14.953
+2 % +385.898 $
2022 Q4
14 Quartale
AZN-Symbol
24
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,18 %
80.917
+1.430
+2 % +268.966 $
2022 Q4
14 Quartale
VONV-Symbol
25
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
15 Mio. $ 1,16 %
140.863
+1.159
+0,8 % +118.455 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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First Business Financial Services
First Business Financial Services Madison, Wisconsin 1,29 Mrd. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardiff Park Advisors
Cardiff Park Advisors Carlsbad, California 1,29 Mrd. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Holdings
Hilltop Holdings Dallas, Texas 1,29 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FourThought Financial Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FourThought Financial Partners 437 Positionen im Wert von 1,3 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FourThought Financial Partners für Q2 2026 weist 53 neu, 169 erhöht, 142 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 19.800 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American Tower mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FourThought Financial Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 19.800 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.
  • FourThought Financial Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FourThought Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf American Tower und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
  • FourThought Financial Partners hat seine Position in Sun Country Airlines im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 438.094 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FourThought Financial Partners machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,3 Mrd. $ aus.
  • FourThought Financial Partners eröffnete 53 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FourThought Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von FourThought Financial Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .