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SF
Symphony Financial Portfolio-Positionen
AUM
914 Mio. $
Umschlag
24,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
914 Mio. $
AUM-Wachstum
+159 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+71,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,79 %
Position
390
Neu
75
Aufgestockt
204
Reduziert
85
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+4,65 Mio. $ |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+4,17 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+2,6 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,8 % |
| 2 | Technologie | 15,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,92 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 4,88 % |
495.226
+13.947
| +3 % | +1,23 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 39,1 Mio. $ | 4,28 % |
200.102
+17.079
| +9 % | +3,51 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 3,61 % |
280.638
+5.815
| +2 % | +664.791 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 3,27 % |
335.841
+29.964
| +10 % | +2,69 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 23,3 Mio. $ | 2,55 % |
82.235
+4.648
| +6 % | +1,33 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 2,46 % |
30.254
+11.598
| +62 % | +8,41 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 2,36 % |
435.076
+23.123
| +6 % | +1,15 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 21,3 Mio. $ | 2,33 % |
88.652
+5.269
| +6 % | +1,32 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 19 Mio. $ | 2,08 % |
51.587
+5.609
| +12 % | +2,27 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,97 % |
295.932
+18.351
| +7 % | +1,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,91 % |
140.354
+7.533
| +6 % | +898.554 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,89 % |
515.982
+40.039
| +8 % | +1,34 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 16,5 Mio. $ | 1,81 % |
46.676
+2.467
| +6 % | +888.034 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,77 % |
169.802
+14.175
| +9 % | +1,31 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,65 % |
50.384
+4.144
| +9 % | +1,16 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,5 % |
153.926
+9.671
| +7 % | +803.908 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,48 % |
36.664
+584
| +2 % | +208.816 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,47 % |
17.999
+772
| +4 % | +562.168 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 13,1 Mio. $ | 1,44 % |
35.188
+1.211
| +4 % | +485.557 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,26 % |
119.393
+9.238
| +8 % | +887.339 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 11,4 Mio. $ | 1,25 % |
32.387
+1.574
| +5 % | +562.533 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,19 % |
214.738
+34.936
| +19 % | +1,76 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,19 % |
42.065
+400
| +1 % | +93.224 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
24
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,16 % |
158.025
+12.235
| +8 % | +821.460 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,04 % |
325.749
+20.476
| +7 % | +596.175 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KWMG
Portfolio-Rückblick von Symphony Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Symphony Financial 390 Positionen im Wert von 914 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 755 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Symphony Financial investierte 71,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 204 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Columbia Core Bond ETF: 155.339 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 6,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Symphony Financial im Q2 2026 war Columbia Core Bond ETF: 155.339 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
- Symphony Financial hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Symphony Financial im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,36 Mio. $.
- Symphony Financial hat seine Position in iShares US Energy ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Symphony Financial machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 914 Mio. $ aus.
- Symphony Financial eröffnete 75 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Symphony Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 914 Mio. $.
Auf Grundlage der von Symphony Financial für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .