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SF
Symphony Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
17,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+190 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,18 %
Position
400
Neu
29
Aufgestockt
202
Reduziert
120
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+24,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14,5 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+14,5 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+8,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,84 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+954.749 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,25 % |
| 2 | Technologie | 19,56 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,73 % |
| 5 | Industrie | 4,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,18 % |
28.154
-2.088
| -7 % | -157.559 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
102
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,73 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,18 % |
53.555
+15.643
| +41 % | +604.345 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
103
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,18 % |
24.050
+10.104
| +72 % | +920.715 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
104
iShares Silver Trust
SLV
25 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,17 % |
35.248
-431
| -1 % | -24.420 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
105
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,17 % |
8.760
+5.221
| +148 % | +1,24 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
106
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,17 % |
4.097
+2.336
| +133 % | +1,14 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
107
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,17 % |
29.268
+542
| +2 % | +35.844 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
108
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,04 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,16 % |
17.664
+219
| +1 % | +24.762 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
109
Valero Energy
VLO
97,8 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,16 % |
4.415
-197
| -4 % | -66.494 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
110
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 1,75 Mio. $ | 0,16 % |
2.485
-308
| -11 % | -215.123 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
111
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,15 % |
3.393
+106
| +3 % | +58.266 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
112
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
16.344
+366
| +2 % | +39.655 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
113
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,14 % |
8.085
-65
| -0,8 % | -12.310 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
114
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,14 % |
10.580
+546
| +5 % | +80.009 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
115
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,14 % |
12.065
+625
| +5 % | +76.466 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
116
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,13 % |
8.930
+574
| +7 % | +95.503 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
117
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,13 % |
14.998
-903
| -6 % | -94.290 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
118
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,13 % |
3.220
+699
| +28 % | +296.167 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
119
LyondellBasell Industries
LYB
19,6 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
24.254
+9.578
| +65 % | +586.400 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
120
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,7 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,12 % |
30.609
+66
| +0,2 % | +2.971 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
121
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,12 % |
36.650
+1.442
| +4 % | +50.550 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
122
Phillips 66
PSX
97,8 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,11 % |
4.894
-1.025
| -17 % | -234.149 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
123
CrowdStrike
CRWD
231 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,11 % |
4.619
+7
| +0,2 % | +1.486 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
124
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,1 % |
1.294
+459
| +55 % | +469.626 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
125
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
155 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,1 % |
25.462
+4.621
| +22 % | +217.546 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TFP
SRFM
Portfolio-Rückblick von Symphony Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Symphony Financial 400 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 914 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Symphony Financial investierte 190 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 202 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Management: 17.749 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,84 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Symphony Financial im Q3 2026 war Ares Management: 17.749 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
- Symphony Financial hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Symphony Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,84 Mio. $.
- Symphony Financial hat seine Position in PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Symphony Financial machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Symphony Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Symphony Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Symphony Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .