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SF
Symphony Financial Portfolio-Positionen
AUM
914 Mio. $
Umschlag
24,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
914 Mio. $
AUM-Wachstum
+159 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+71,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,79 %
Position
390
Neu
75
Aufgestockt
204
Reduziert
85
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+4,65 Mio. $ |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+4,17 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+2,6 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,8 % |
| 2 | Technologie | 15,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,92 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 784.658 $ | 0,09 % |
14.676
+1.091
| +8 % | +75.293 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
152
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 778.521 $ | 0,09 % |
4.962
+286
| +6 % | +43.636 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
153
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 760.454 $ | 0,08 % |
3.786
+13
| +0,3 % | +2.329 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
154
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 759.306 $ | 0,08 % |
+1.775
| Neu | +513.383 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
155
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 757.267 $ | 0,08 % |
7.584
+115
| +2 % | +11.386 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
156
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 755.563 $ | 0,08 % |
12.649
-6.234
| -33 % | -373.193 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
157
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 745.758 $ | 0,08 % |
1.546
+248
| +19 % | +107.889 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
158
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 745.285 $ | 0,08 % |
+3.150
| Neu | +723.304 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
| 738.427 $ | 0,08 % |
27.111
+784
| +3 % | +21.221 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
160
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| 731.734 $ | 0,08 % |
4.057
+102
| +3 % | +19.788 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
161
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 715.385 $ | 0,08 % |
8.125
+2.347
| +41 % | +206.735 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
162
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 710.066 $ | 0,08 % |
14.972
+1.984
| +15 % | +90.048 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
163
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 705.439 $ | 0,08 % |
5.998
+1.060
| +21 % | +110.854 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
164
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 693.739 $ | 0,08 % |
6.662
+739
| +12 % | +87.588 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
165
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 691.669 $ | 0,08 % |
4.675
+754
| +19 % | +103.476 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
166
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 681.235 $ | 0,07 % |
11.859
+2.133
| +22 % | +113.892 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
167
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 673.868 $ | 0,07 % |
13.106
-133
| -1 % | -6.802 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
168
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 671.745 $ | 0,07 % |
7.887
+481
| +6 % | +40.279 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
169
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 665.391 $ | 0,07 % |
1.380
+110
| +9 % | +51.445 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
170
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 662.378 $ | 0,07 % |
685
-123
| -15 % | -93.826 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
171
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 656.029 $ | 0,07 % |
4.647
+2.636
| +131 % | +343.150 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
172
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 644.464 $ | 0,07 % |
3.401
+366
| +12 % | +70.094 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
173
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 641.892 $ | 0,07 % |
4.242
+105
| +3 % | +16.601 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
174
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 637.764 $ | 0,07 % |
10.165
-257
| -2 % | -15.512 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
175
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 637.518 $ | 0,07 % |
1.543
+336
| +28 % | +135.498 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KWMG
Portfolio-Rückblick von Symphony Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Symphony Financial 390 Positionen im Wert von 914 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 755 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Symphony Financial investierte 71,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 204 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Columbia Core Bond ETF: 155.339 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 6,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Symphony Financial im Q2 2026 war Columbia Core Bond ETF: 155.339 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
- Symphony Financial hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Symphony Financial im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,36 Mio. $.
- Symphony Financial hat seine Position in iShares US Energy ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Symphony Financial machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 914 Mio. $ aus.
- Symphony Financial eröffnete 75 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Symphony Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 914 Mio. $.
Auf Grundlage der von Symphony Financial für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .