Wir sind mit live!
Mehr erfahren
De Lisle Partners Portfolio-Positionen
AUM
916 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
54,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
916 Mio. $
AUM-Wachstum
+80,3 Mio. $
(+9,6 %)
Kapitalfluss
+8,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,61 %
Position
192
Neu
18
Aufgestockt
35
Reduziert
27
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TechnipFMC
FTI
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Ceco Environmental
CECO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
Belden
BDC
|
+5,01 Mio. $ |
| 5 |
SolarEdge
SEDG
|
+3,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
M/I Homes
MHO
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+6,96 Mio. $ |
| 3 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+5,25 Mio. $ |
| 4 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Marine Products Corp
MPX
|
+2,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 22,28 % |
| 2 | Energie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,05 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,03 % |
| 5 | Technologie | 9,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Everus Construction Group
ECG
5,6 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 6,54 % |
361.159
-6.271
| -2 % | -918.885 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 6,35 % |
570.883
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3
Build-A-Bear
BBW
307 Mio. $
| 23,5 Mio. $ | 2,56 % |
765.938
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 2,35 % |
1.363.100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
Climb Global Solutions
CLMB
595 Mio. $
| 20,6 Mio. $ | 2,24 % |
887.135
-43.425
| -5 % | -931.041 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
6
UFP Technologies
UFPT
2,26 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 2,15 % |
74.302
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
7
Pennant Group
PNTG
1,46 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 2,05 % |
507.977
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
8
FS Bancorp
FSBW
353 Mio. $
| 17 Mio. $ | 1,85 % |
391.651
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
9
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,81 % |
333.390
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
10
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,71 % |
95.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
11
Garrett Motion
GTX
4,56 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,68 % |
424.252
+200
| +0 % | +5.564 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
12
Plumas Bancorp
PLBC
432 Mio. $
| 13,3 Mio. $ | 1,45 % |
227.798
+14.612
| +7 % | +773.448 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
13
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,45 % |
+82.000
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Northrim BanCorp
NRIM
524 Mio. $
| 13,2 Mio. $ | 1,44 % |
476.019
+1.639
| +0,3 % | +40.654 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
15
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,44 % |
22.800
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
16
Friedman Industries
FRD
292 Mio. $
| 12,9 Mio. $ | 1,41 % |
404.845
-14.971
| -4 % | -353.837 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
17
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,41 % |
51.000
+7.000
| +16 % | +1,53 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
18
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,41 % |
+194.094
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Hawkins
HWKN
2,75 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,27 % |
82.119
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
20
Forum Energy Technologies
FET
903 Mio. $
| 11,4 Mio. $ | 1,24 % |
226.889
+7.500
| +3 % | +418.208 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
21
Graham Corp
GHM
804 Mio. $
| 11,1 Mio. $ | 1,22 % |
89.916
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
22
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,19 % |
19.391
+500
| +3 % | +322.243 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
23
AAR Corp
AIR
3,97 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,13 % |
72.615
-5.602
| -7 % | -661.414 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
LCI Industries
LCII
2,04 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,1 % |
94.952
+4.000
| +4 % | +439.914 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
25
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,07 % |
111.000
+13.000
| +13 % | +1,07 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
KWMG
Portfolio-Rückblick von De Lisle Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt De Lisle Partners 192 Positionen im Wert von 916 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 836 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von De Lisle Partners für Q2 2026 weist 18 neu, 35 erhöht, 27 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TechnipFMC: 194.094 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf M/I Homes mit einem geschätzten Wert von 8,16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von De Lisle Partners im Q2 2026 war TechnipFMC: 194.094 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
- De Lisle Partners hat seine Position in Modine Manufacturing in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von De Lisle Partners im Q2 2026 entfiel auf M/I Homes und belief sich schätzungsweise auf 8,16 Mio. $.
- De Lisle Partners hat seine Position in Builders FirstSource im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von De Lisle Partners machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 916 Mio. $ aus.
- De Lisle Partners eröffnete 18 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von De Lisle Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 916 Mio. $.
Auf Grundlage der von De Lisle Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .