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SIA
Schear Investment Advisers Portfolio-Positionen
AUM
821 Mio. $
Umschlag
79,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+241,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
821 Mio. $
AUM-Wachstum
+522 Mio. $
(+174 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
63,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,83 %
Position
272
Neu
189
Aufgestockt
23
Reduziert
33
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+74,9 Mio. $ |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+39,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+6,5 Mio. $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+5,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,51 % |
| 2 | Industrie | 25,39 % |
| 3 | Technologie | 16,65 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SpaceX
SPCX
2,1 Bio. $
| 116 Mio. $ | 14,07 % |
+765.649
| Neu | +106 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 72,9 Mio. $ | 8,88 % |
+76.296
| Neu | +74,9 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 4,61 % |
+182.475
| Neu | +39,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 2,87 % |
30.839
+24.497
| +386 % | +18,6 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 23 Mio. $ | 2,81 % |
69.128
+39.962
| +137 % | +12,8 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,4 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 2,76 % |
+183.776
| Neu | +22,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
7
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 21,9 Mio. $ | 2,67 % |
96.020
+3.918
| +4 % | +840.000 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 20 Mio. $ | 2,44 % |
58.134
+19.112
| +49 % | +6,63 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,39 % |
+25.638
| Neu | +19,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 2,33 % |
25.903
+21.999
| +563 % | +15,7 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 2,32 % |
31.070
+1.199
| +4 % | +616.817 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,99 % |
+267.073
| Neu | +16,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 15,5 Mio. $ | 1,89 % |
30.312
+11.022
| +57 % | +5,1 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 14,7 Mio. $ | 1,79 % |
58.804
+30.401
| +107 % | +7,72 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,63 % |
+172.893
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,42 % |
+85.501
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 1,4 % |
32.830
-6.131
| -16 % | -2,31 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,39 % |
+52.735
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,16 % |
+132.423
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 1,12 % |
+30.077
| Neu | +8,85 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
21
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 8,93 Mio. $ | 1,09 % |
8.388
-20.312
| -71 % | -19,3 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 8,62 Mio. $ | 1,05 % |
12.298
+8.211
| +201 % | +5,73 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,95 % |
+103.646
| Neu | +8,09 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 7,35 Mio. $ | 0,9 % |
10.131
+1.585
| +19 % | +989.288 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
25
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,17 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,84 % |
+39.564
| Neu | +7,32 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Schear Investment Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Schear Investment Advisers 272 Positionen im Wert von 821 Mio. $, ein Anstieg um 174 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Schear Investment Advisers investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 189 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 765.649 Aktien im Wert von 116 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 5,1 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 19,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Schear Investment Advisers im Q3 2026 war SpaceX: 765.649 Aktien im Wert von 116 Mio. $.
- Schear Investment Advisers hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Schear Investment Advisers im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 19,3 Mio. $.
- Schear Investment Advisers hat seine Position in Modine Manufacturing im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schear Investment Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 821 Mio. $ aus.
- Schear Investment Advisers eröffnete 189 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Schear Investment Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 174 % auf 821 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schear Investment Advisers für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .