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SIA
Schear Investment Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.21億
売買回転率
79.41%
推定1年リターン
70.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.44%
1年予想リターン
+70.65%
3年間の予想リターン
+241.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.21億
運用資産残高の伸び率
+$5.22億
(+174%)
資金フロー
+$5.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
63.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.83%
保有額
272
新規
189
買い増し
23
減少
33
解消
27
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$1.06億 |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$7489万 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+$3941万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$2206万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1956万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1929万 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+$977万 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+$727万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$650万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$515万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.51% |
| 2 | 資本財・サービス | 25.39% |
| 3 | 情報技術 | 16.65% |
| 4 | 金融 | 8.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SpaceX
SPCX
$2兆
| $1.16億 | 14.07% |
+765,649
| 新規 | +$1.06億 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $7289万 | 8.88% |
+76,296
| 新規 | +$7489万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
Progressive
PGR
$1322億
| $3783万 | 4.61% |
+182,475
| 新規 | +$3941万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $2352万 | 2.87% |
30,839
+24,497
| +386% | +$1861万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2302万 | 2.81% |
69,128
+39,962
| +137% | +$1284万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$546億
| $2262万 | 2.76% |
+183,776
| 新規 | +$2206万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $2193万 | 2.67% |
96,020
+3,918
| +4% | +$84万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $2000万 | 2.44% |
58,134
+19,112
| +49% | +$663万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1963万 | 2.39% |
+25,638
| 新規 | +$1956万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $1916万 | 2.33% |
25,903
+21,999
| +563% | +$1572万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $1901万 | 2.32% |
31,070
+1,199
| +4% | +$61.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $1633万 | 1.99% |
+267,073
| 新規 | +$1671万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1555万 | 1.89% |
30,312
+11,022
| +57% | +$510万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1465万 | 1.79% |
58,804
+30,401
| +107% | +$772万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $1336万 | 1.63% |
+172,893
| 新規 | +$1354万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $1163万 | 1.42% |
+85,501
| 新規 | +$1237万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $1153万 | 1.4% |
32,830
-6,131
| -16% | -$231万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $1140万 | 1.39% |
+52,735
| 新規 | +$1172万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $953万 | 1.16% |
+132,423
| 新規 | +$999万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $916万 | 1.12% |
+30,077
| 新規 | +$885万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
21
Micron Technology
MU
$9929億
| $893万 | 1.09% |
8,388
-20,312
| -71% | -$1929万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $862万 | 1.05% |
12,298
+8,211
| +201% | +$573万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $781万 | 0.95% |
+103,646
| 新規 | +$809万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $735万 | 0.9% |
10,131
+1,585
| +19% | +$98.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
$11.9億
| $690万 | 0.84% |
+39,564
| 新規 | +$732万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Schear Investment Advisersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Schear Investment Advisersは272銘柄を保有し、保有額は$8.21億でした。前四半期の$2.99億から174%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Schear Investment Advisersは2026年第3四半期に純新規資金として$5.21億を投じ、新たに189銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は765,649株、評価額は$1.16億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の5.1%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1929万相当を売却しました。
- Schear Investment Advisersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は765,649株、評価額は$1.16億でした。
- Schear Investment Advisersは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1861万でした。
- Schear Investment Advisersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1929万相当を減らしました。
- Schear Investment Advisersは2026年第3四半期にModine Manufacturingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$727万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Schear Investment Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$8.21億のポートフォリオの46%を占めています。
- Schear Investment Advisersは2026年第3四半期に新たに189件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Schear Investment Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で174%増加し、$8.21億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のSchear Investment Advisersの 13F報告書 に基づいています。