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Avenir Corporation ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.21億
売買回転率
15.85%
推定1年リターン
4.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.1%
1年予想リターン
-4.23%
3年間の予想リターン
+34.45%
5年予想リターン
+48.59%
10年間の推定リターン
+331.44%
AUM
$8.21億
運用資産残高の伸び率
+$23.8万
(+0.03%)
資金フロー
-$1265万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.41%
保有額
82
新規
10
買い増し
9
減少
29
解消
3
平均保有期間
6
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+$361万 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+$212万 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$53.6万 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$53.6万 |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+$51.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$392万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$369万 |
| 3 |
Markel Group
MKL
|
+$302万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$182万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.44% |
| 2 | 金融 | 26.29% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 18.8% |
| 4 | 不動産 | 10.46% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8938万 | 10.89% |
239,602
-4,508
| -2% | -$182万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
2
Markel Group
MKL
$229億
| $8635万 | 10.52% |
44,214
-1,618
| -4% | -$302万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $8594万 | 10.47% |
360,572
-14,701
| -4% | -$369万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
4
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $6733万 | 8.2% |
731,153
-18,547
| -2% | -$169万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
5
American Tower
AMT
$863億
| $6659万 | 8.11% |
407,116
-8,236
| -2% | -$148万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6226万 | 7.59% |
215,158
-13,713
| -6% | -$392万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5360万 | 6.53% |
107,115
-1,826
| -2% | -$87.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Mastercard
MA
$5409億
| $3275万 | 3.99% |
63,770
-1,297
| -2% | -$64.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
9
Copart
CPRT
$258億
| $3048万 | 3.71% |
1,081,123
-27,878
| -3% | -$90万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
10
Adobe
ADBE
$954億
| $2780万 | 3.39% |
135,581
+8,943
| +7% | +$212万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
Waystar Holding Corp
WAY
$52.5億
| $2350万 | 2.86% |
1,144,717
+171,457
| +18% | +$361万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Universal Display
OLED
$35.8億
| $1974万 | 2.41% |
228,014
-2,138
| -0.9% | -$19.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
BOK Financial
BOKF
$75.9億
| $1722万 | 2.1% |
124,017
-940
| -0.8% | -$12.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Amentum Holdings
AMTM
$47.7億
| $1678万 | 2.04% |
811,726
-29,373
| -3% | -$71万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $1598万 | 1.95% |
31,375
-577
| -2% | -$31.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
16
Visa
V
$7558億
| $1379万 | 1.68% |
40,207
-868
| -2% | -$27.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
17
Atomera
ATOM
$1.2億
| $1279万 | 1.56% |
1,468,660
+7,245
| +0.5% | +$5.68万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
18
SBA Communications
SBAC
$198億
| $1094万 | 1.33% |
61,979
+232
| +0.4% | +$4.78万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
MPLX
MPLX
$590億
| $1044万 | 1.27% |
185,366
-1,526
| -0.8% | -$8.51万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $861万 | 1.05% |
450,367
-960
| -0.2% | -$1.86万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Energy Recovery
ERII
$3.39億
| $626万 | 0.76% |
693,886
-123,869
| -15% | -$118万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
22
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $464万 | 0.57% |
145,135
-50
| -0% | -$1,611 |
2014 Q1
49四半期
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $461万 | 0.56% |
125,478
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $449万 | 0.55% |
6
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $388万 | 0.47% |
10,975
+205
| +2% | +$7.33万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
Avenir Corporationの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Avenir Corporationは82銘柄を保有し、保有額は$8.21億でした。前四半期の$8.2億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Avenir Corporationの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、9件増加しました、29件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は3,513株、評価額は$55.1万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$392万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Avenir Corporationが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は3,513株、評価額は$55.1万でした。
- Avenir Corporationは2026年第2四半期にWaystar Holding Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$361万でした。
- Avenir Corporationが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$392万相当を減らしました。
- Avenir Corporationは2026年第2四半期にPACCARの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Avenir Corporationの上位10銘柄は、運用資産総額$8.21億のポートフォリオの73%を占めています。
- Avenir Corporationは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Avenir Corporationのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.21億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のAvenir Corporationの 13F報告書 に基づいています。