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Avenir Corporation 投資組合持股
AUM
US$8.21億
週轉率
15.85%
1年估算報酬率
4.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.1%
1年估算報酬率
-4.23%
3年估算報酬率
+34.45%
5年估算報酬率
+48.59%
10年估算報酬率
+331.44%
AUM
US$8.21億
AUM 成長
+US$23.8萬
(+0.03%)
資金流向
-US$1265萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.41%
持股
82
新
10
增持
9
減碼
29
已平倉
3
平均持有時間
6
年
前10名平均持有時間
6
年
前20名平均持有期間
6.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+US$361萬 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$212萬 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$53.6萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$53.6萬 |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+US$51.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$392萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$369萬 |
| 3 |
Markel Group
MKL
|
+US$302萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$182萬 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.44% |
| 2 | 金融 | 26.29% |
| 3 | 非必需消費品 | 18.8% |
| 4 | 不動產 | 10.46% |
| 5 | 工業 | 8.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$8938萬 | 10.89% |
239,602
-4,508
| -2% | -US$182萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
2
Markel Group
MKL
US$229億
| US$8635萬 | 10.52% |
44,214
-1,618
| -4% | -US$302萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8594萬 | 10.47% |
360,572
-14,701
| -4% | -US$369萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
4
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$6733萬 | 8.2% |
731,153
-18,547
| -2% | -US$169萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
5
American Tower
AMT
US$863億
| US$6659萬 | 8.11% |
407,116
-8,236
| -2% | -US$148萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6226萬 | 7.59% |
215,158
-13,713
| -6% | -US$392萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$5360萬 | 6.53% |
107,115
-1,826
| -2% | -US$87.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Mastercard
MA
US$5409億
| US$3275萬 | 3.99% |
63,770
-1,297
| -2% | -US$64.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
9
Copart
CPRT
US$258億
| US$3048萬 | 3.71% |
1,081,123
-27,878
| -3% | -US$90萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
10
Adobe
ADBE
US$954億
| US$2780萬 | 3.39% |
135,581
+8,943
| +7% | +US$212萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
Waystar Holding Corp
WAY
US$52.5億
| US$2350萬 | 2.86% |
1,144,717
+171,457
| +18% | +US$361萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Universal Display
OLED
US$35.8億
| US$1974萬 | 2.41% |
228,014
-2,138
| -0.9% | -US$19.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
BOK Financial
BOKF
US$75.9億
| US$1722萬 | 2.1% |
124,017
-940
| -0.8% | -US$12.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Amentum Holdings
AMTM
US$47.7億
| US$1678萬 | 2.04% |
811,726
-29,373
| -3% | -US$71萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$1598萬 | 1.95% |
31,375
-577
| -2% | -US$31.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
Visa
V
US$7558億
| US$1379萬 | 1.68% |
40,207
-868
| -2% | -US$27.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
17
Atomera
ATOM
US$1.2億
| US$1279萬 | 1.56% |
1,468,660
+7,245
| +0.5% | +US$5.68萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
18
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$1094萬 | 1.33% |
61,979
+232
| +0.4% | +US$4.78萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
MPLX
MPLX
US$590億
| US$1044萬 | 1.27% |
185,366
-1,526
| -0.8% | -US$8.51萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$861萬 | 1.05% |
450,367
-960
| -0.2% | -US$1.86萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Energy Recovery
ERII
US$3.39億
| US$626萬 | 0.76% |
693,886
-123,869
| -15% | -US$118萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
22
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$464萬 | 0.57% |
145,135
-50
| -0% | -US$1,611 |
2014 Q1
49個季度
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$461萬 | 0.56% |
125,478
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$449萬 | 0.55% |
6
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$388萬 | 0.47% |
10,975
+205
| +2% | +US$7.33萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
Avenir Corporation的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Avenir Corporation持有82個部位，價值US$8.21億，較前一季的US$8.2億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Avenir Corporation的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加9檔、減碼29檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Total World Stock ETF：共3,513股，價值US$55.1萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$392萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為金融和非必需消費品。
- Avenir Corporation在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Total World Stock ETF：共買進3,513股，價值US$55.1萬。
- Avenir Corporation在2026年第2季增持Waystar Holding Corp的幅度最大，估計增加US$361萬。
- Avenir Corporation在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$392萬。
- Avenir Corporation於2026年第2季完全出清PACCAR，估計賣出金額為US$26萬。
- 在2026年第2季，Avenir Corporation的投資組合規模為US$8.21億，前十大持股占73%。
- Avenir Corporation在2026年第2季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- Avenir Corporation的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.21億。
根據Avenir Corporation的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。