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MATAURO 投資組合持股
AUM
US$7.56億
週轉率
23.84%
1年估算報酬率
20.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.52%
1年估算報酬率
+20.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.56億
AUM 成長
+US$6438萬
(+9.3%)
資金流向
+US$4581萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.4%
持股
172
新
27
增持
68
減碼
55
已平倉
14
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$556萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$333萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$290萬 |
| 4 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+US$282萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$276萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
|
+US$154萬 |
| 2 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$140萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$89.3萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$82.8萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$76.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.48% |
| 2 | 科技 | 6.23% |
| 3 | 金融 | 1.56% |
| 4 | 通訊服務 | 1.3% |
| 5 | 醫療保健 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$7787萬 | 10.29% |
823,365
+58,704
| +8% | +US$556萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7033萬 | 9.3% |
94,180
+1,578
| +2% | +US$114萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$6405萬 | 8.47% |
921,610
+21,541
| +2% | +US$145萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$6396萬 | 8.46% |
2,119,854
+54,436
| +3% | +US$186萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
US Commodity Index
USCI
US$4.22億
| US$3377萬 | 4.47% |
364,568
+18,884
| +5% | +US$184萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$3355萬 | 4.44% |
647,952
+50,675
| +8% | +US$259萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.64億
| US$3051萬 | 4.03% |
311,503
+19,291
| +7% | +US$200萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$2698萬 | 3.57% |
433,819
+30,983
| +8% | +US$196萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2675萬 | 3.54% |
125,707
-4,365
| -3% | -US$89.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.6億
| US$2153萬 | 2.85% |
313,480
+28,730
| +10% | +US$192萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$1926萬 | 2.55% |
424,681
+45,689
| +12% | +US$207萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1667萬 | 2.2% |
76,502
+7,912
| +12% | +US$165萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$1620萬 | 2.14% |
194,984
+32,761
| +20% | +US$274萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1561萬 | 2.06% |
374,021
+17,377
| +5% | +US$69.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9億
| US$1330萬 | 1.76% |
330,630
-5,430
| -2% | -US$25.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1032萬 | 1.36% |
35,677
-522
| -1% | -US$14.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$1031萬 | 1.36% |
363,267
-9,063
| -2% | -US$25.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.48億
| US$916萬 | 1.21% |
105,723
-16,200
| -13% | -US$140萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29億
| US$822萬 | 1.09% |
77,897
+2,552
| +3% | +US$27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$685萬 | 0.91% |
222,022
-3,334
| -1% | -US$10.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$639萬 | 0.84% |
77,088
+41,801
| +118% | +US$333萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Credo Technology Group
CRDO
US$319億
| US$575萬 | 0.76% |
21,158
+187
| +0.9% | +US$3.69萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$531萬 | 0.7% |
7,216
-1,204
| -14% | -US$82.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$513萬 | 0.68% |
12,334
-135
| -1% | -US$5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$492萬 | 0.65% |
24,579
+3,063
| +14% | +US$63萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
MATAURO的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MATAURO持有172個部位，價值US$7.56億，較前一季的US$6.92億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的59%。
MATAURO在2026年第2季投入US$4581萬淨新增資金，建立27個新部位，並加碼68個既有持股。 其最大的新持股是ServiceNow：共29,291股，價值US$291萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的89%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF，估計減持了US$140萬。
- MATAURO在2026年第2季最大筆買進的是ServiceNow：共買進29,291股，價值US$291萬。
- MATAURO在2026年第2季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- MATAURO在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF，估計減持了US$140萬。
- MATAURO於2026年第2季完全出清Renatus Tactical Acquisition Corp I，估計賣出金額為US$154萬。
- 在2026年第2季，MATAURO的投資組合規模為US$7.56億，前十大持股占59%。
- MATAURO在2026年第2季新增了27個部位，並平倉14個部位。
- MATAURO的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$7.56億。
根據MATAURO的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。