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MATAURO

MATAURO Portfolio-Positionen

AUM 756 Mio. $ Umschlag 23,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
756 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,4 Mio. $
Kapitalfluss
+45,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,4 %
Position
172
Neu
27
Aufgestockt
68
Reduziert
55
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+5,56 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,33 Mio. $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+2,9 Mio. $
4
SDCI-Symbol
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
+2,82 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTAC-Symbol
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
+1,54 Mio. $
2
HYGH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
+1,4 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+893.274 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+828.377 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+766.601 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,48 %
2 Technologie 6,23 %
3 Finanzwesen 1,56 %
4 Kommunikationsdienste 1,3 %
5 Gesundheitswesen 1,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEF-Symbol
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
77,9 Mio. $ 10,29 %
823.365
+58.704
+8 % +5,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
70,3 Mio. $ 9,3 %
94.180
+1.578
+2 % +1,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EZU-Symbol
3
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
64,1 Mio. $ 8,47 %
921.610
+21.541
+2 % +1,45 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PHYS-Symbol
4
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
64 Mio. $ 8,46 %
2.119.854
+54.436
+3 % +1,86 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
USCI-Symbol
5
US Commodity Index
USCI
422 Mio. $
33,8 Mio. $ 4,47 %
364.568
+18.884
+5 % +1,84 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
33,6 Mio. $ 4,44 %
647.952
+50.675
+8 % +2,59 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RSPG-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
664 Mio. $
30,5 Mio. $ 4,03 %
311.503
+19.291
+7 % +2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
COWZ-Symbol
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
27 Mio. $ 3,57 %
433.819
+30.983
+8 % +1,96 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
26,7 Mio. $ 3,54 %
125.707
-4.365
-3 % -893.274 $
2024 Q4
6 Quartale
FEZ-Symbol
10
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,16 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,85 %
313.480
+28.730
+10 % +1,92 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
XLU-Symbol
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,55 %
424.681
+45.689
+12 % +2,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,2 %
76.502
+7.912
+12 % +1,65 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLP-Symbol
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,14 %
194.984
+32.761
+20 % +2,74 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,06 %
374.021
+17.377
+5 % +693.200 $
2024 Q4
6 Quartale
CEF-Symbol
15
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,76 %
330.630
-5.430
-2 % -253.599 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,36 %
35.677
-522
-1 % -149.311 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTI-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,36 %
363.267
-9.063
-2 % -257.742 $
2024 Q4
6 Quartale
HYGH-Symbol
18
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
648 Mio. $
9,16 Mio. $ 1,21 %
105.723
-16.200
-13 % -1,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TBLL-Symbol
19
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,9 Mrd. $
8,22 Mio. $ 1,09 %
77.897
+2.552
+3 % +269.552 $
2024 Q4
6 Quartale
FLRN-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
6,85 Mio. $ 0,91 %
222.022
-3.334
-1 % -102.613 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,39 Mio. $ 0,84 %
77.088
+41.801
+118 % +3,33 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CRDO-Symbol
22
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
5,75 Mio. $ 0,76 %
21.158
+187
+0,9 % +36.949 $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,31 Mio. $ 0,7 %
7.216
-1.204
-14 % -828.377 $
2024 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,13 Mio. $ 0,68 %
12.334
-135
-1 % -50.038 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,92 Mio. $ 0,65 %
24.579
+3.063
+14 % +629.770 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von MATAURO für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MATAURO 172 Positionen im Wert von 756 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

MATAURO investierte 45,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ServiceNow: 29.291 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF; sie wurde auf 1,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MATAURO im Q2 2026 war ServiceNow: 29.291 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
  • MATAURO hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MATAURO im Q2 2026 entfiel auf iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • MATAURO hat seine Position in Renatus Tactical Acquisition Corp I im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MATAURO machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 756 Mio. $ aus.
  • MATAURO eröffnete 27 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MATAURO stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 756 Mio. $.

Auf Grundlage der von MATAURO für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .