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Greenup Street Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
822 Mio. $
Umschlag
24,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
822 Mio. $
AUM-Wachstum
+111 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,35 %
Position
153
Neu
26
Aufgestockt
54
Reduziert
55
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+61,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+31,1 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+8,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+27,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+22,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+19,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+19,7 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+9,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78 % |
| 2 | Technologie | 9,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,43 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 17,07 % |
190.509
+89.884
| +89 % | +61,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 94,5 Mio. $ | 11,5 % |
1.058.929
-27.567
| -3 % | -2,47 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 9,37 % |
797.996
+178.094
| +29 % | +16,4 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 4,35 % |
47.688
-37.333
| -44 % | -27,2 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 3,91 % |
418.756
+108.598
| +35 % | +8,34 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 3,83 % |
144.574
-94.181
| -39 % | -19,7 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 3,81 % |
401.299
+398.249
| +13.057 % | +31,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 3,32 % |
120.237
-89.053
| -43 % | -19,9 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,61 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 3,25 % |
570.026
+124.230
| +28 % | +5,82 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,94 % |
199.469
+67.795
| +51 % | +5,42 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 15,3 Mio. $ | 1,86 % |
42.848
+15.022
| +54 % | +5,41 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,69 % |
161.137
+20.670
| +15 % | +1,77 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
13
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,45 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,64 % |
196.029
+38.435
| +24 % | +2,64 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 1,57 % |
64.645
+1.451
| +2 % | +298.334 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,3 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,36 % |
36.567
-19.348
| -35 % | -5,58 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 11 Mio. $ | 1,33 % |
37.899
+7.349
| +24 % | +2,1 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 9,43 Mio. $ | 1,15 % |
25.291
+5.706
| +29 % | +2,31 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 1,07 % |
109.191
+15.551
| +17 % | +1,21 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 8,6 Mio. $ | 1,05 % |
22.768
+21.189
| +1.342 % | +8,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
20
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 8 Mio. $ | 0,97 % |
16.742
-505
| -3 % | -204.924 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 7,52 Mio. $ | 0,92 % |
13.348
-146
| -1 % | -89.276 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 0,84 % |
20.147
-1.056
| -5 % | -241.715 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,83 % |
34.538
-38.657
| -53 % | -7,48 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
24
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 6,01 Mio. $ | 0,73 % |
14.293
+2.347
| +20 % | +933.440 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 5,91 Mio. $ | 0,72 % |
24.804
-4.974
| -17 % | -1,25 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Greenup Street Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenup Street Wealth Management 153 Positionen im Wert von 822 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 710 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Greenup Street Wealth Management investierte 28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund: 44.827 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 27,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Greenup Street Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund: 44.827 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
- Greenup Street Wealth Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenup Street Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,2 Mio. $.
- Greenup Street Wealth Management hat seine Position in First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenup Street Wealth Management machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 822 Mio. $ aus.
- Greenup Street Wealth Management eröffnete 26 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenup Street Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 822 Mio. $.
Auf Grundlage der von Greenup Street Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .