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Greenup Street Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 822 mi
Giro
24,84%
Retorno est. (1 ano)
25,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,85%
Retorno est. (1 ano)
+25,64%
Retorno est. (3 anos)
+65,6%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 822 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 111 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,35%
Posição
153
Nova
26
Aumentada
54
Reduzida
55
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 61,8 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 31,1 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 8,5 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 8,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 27,2 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 22,3 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 19,9 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 19,7 mi |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 9,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78% |
| 2 | Tecnologia | 9,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,43% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,18% |
| 5 | Financeiro | 1,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 140 mi | 17,07% |
190.509
+89.884
| +89% | +US$ 61,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 94,5 mi | 11,5% |
1.058.929
-27.567
| -3% | -US$ 2,47 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 77 mi | 9,37% |
797.996
+178.094
| +29% | +US$ 16,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 35,7 mi | 4,35% |
47.688
-37.333
| -44% | -US$ 27,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 32,1 mi | 3,91% |
418.756
+108.598
| +35% | +US$ 8,34 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 31,5 mi | 3,83% |
144.574
-94.181
| -39% | -US$ 19,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 31,3 mi | 3,81% |
401.299
+398.249
| +13.057% | +US$ 31,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 27,3 mi | 3,32% |
120.237
-89.053
| -43% | -US$ 19,9 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,62 bi
| US$ 26,7 mi | 3,25% |
570.026
+124.230
| +28% | +US$ 5,82 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 16 mi | 1,94% |
199.469
+67.795
| +51% | +US$ 5,42 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 15,3 mi | 1,86% |
42.848
+15.022
| +54% | +US$ 5,41 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 13,9 mi | 1,69% |
161.137
+20.670
| +15% | +US$ 1,77 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,51 bi
| US$ 13,5 mi | 1,64% |
196.029
+38.435
| +24% | +US$ 2,64 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 12,9 mi | 1,57% |
64.645
+1.451
| +2% | +US$ 298 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 11,2 mi | 1,36% |
36.567
-19.348
| -35% | -US$ 5,58 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 11 mi | 1,33% |
37.899
+7.349
| +24% | +US$ 2,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 9,43 mi | 1,15% |
25.291
+5.706
| +29% | +US$ 2,31 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 8,8 mi | 1,07% |
109.191
+15.551
| +17% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 8,6 mi | 1,05% |
22.768
+21.189
| +1.342% | +US$ 8,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 8 mi | 0,97% |
16.742
-505
| -3% | -US$ 205 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 7,52 mi | 0,92% |
13.348
-146
| -1% | -US$ 89,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 6,87 mi | 0,84% |
20.147
-1.056
| -5% | -US$ 242 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 6,82 mi | 0,83% |
34.538
-38.657
| -53% | -US$ 7,48 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 6,01 mi | 0,73% |
14.293
+2.347
| +20% | +US$ 933 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 5,91 mi | 0,72% |
24.804
-4.974
| -17% | -US$ 1,25 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Greenup Street Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Greenup Street Wealth Management detinha 153 posições avaliadas em US$ 822 mi, alta de 16% em relação a US$ 710 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Greenup Street Wealth Management alocou US$ 28 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 26 novas posições e aumentando 54 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund: 44.827 ações no valor de US$ 4,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 27,2 mi.
- A maior compra de Greenup Street Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund: 44.827 ações no valor de US$ 4,34 mi.
- Greenup Street Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 61,8 mi.
- A maior redução de Greenup Street Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 27,2 mi.
- Greenup Street Wealth Management encerrou totalmente sua posição em First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,74 mi.
- As dez maiores posições de Greenup Street Wealth Management representam 62% de sua carteira de US$ 822 mi no T2 2026.
- Greenup Street Wealth Management abriu 26 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Greenup Street Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 822 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenup Street Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.