¡Ya estamos en !
Descubre más
Greenup Street Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 822 M
Rotación
24.84%
Rendimiento estimado a 1 año
25.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 822 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 111 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.35%
Posición
153
Nuevas
26
Aumentadas
54
Reducidas
55
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 61.8 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 31.1 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 8.5 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 8.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 27.2 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 22.3 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 19.9 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 19.7 M |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 9.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78% |
| 2 | Tecnología | 9.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.43% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.18% |
| 5 | Finanzas | 1.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 140 M | 17.07% |
190,509
+89,884
| +89% | +USD 61.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.4 mil M
| USD 94.5 M | 11.5% |
1,058,929
-27,567
| -3% | -USD 2.47 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 77 M | 9.37% |
797,996
+178,094
| +29% | +USD 16.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 35.7 M | 4.35% |
47,688
-37,333
| -44% | -USD 27.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 32.1 M | 3.91% |
418,756
+108,598
| +35% | +USD 8.34 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 31.5 M | 3.83% |
144,574
-94,181
| -39% | -USD 19.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 31.3 M | 3.81% |
401,299
+398,249
| +13,057% | +USD 31.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 27.3 M | 3.32% |
120,237
-89,053
| -43% | -USD 19.9 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2641 M
| USD 26.7 M | 3.25% |
570,026
+124,230
| +28% | +USD 5.82 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 16 M | 1.94% |
199,469
+67,795
| +51% | +USD 5.42 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 15.3 M | 1.86% |
42,848
+15,022
| +54% | +USD 5.41 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 13.9 M | 1.69% |
161,137
+20,670
| +15% | +USD 1.77 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5531 M
| USD 13.5 M | 1.64% |
196,029
+38,435
| +24% | +USD 2.64 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.27 B
| USD 12.9 M | 1.57% |
64,645
+1,451
| +2% | +USD 298 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.2 mil M
| USD 11.2 M | 1.36% |
36,567
-19,348
| -35% | -USD 5.58 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 11 M | 1.33% |
37,899
+7,349
| +24% | +USD 2.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 9.43 M | 1.15% |
25,291
+5,706
| +29% | +USD 2.31 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 8.8 M | 1.07% |
109,191
+15,551
| +17% | +USD 1.21 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.64 B
| USD 8.6 M | 1.05% |
22,768
+21,189
| +1,342% | +USD 8.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
USD 2.27 B
| USD 8 M | 0.97% |
16,742
-505
| -3% | -USD 205 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 7.52 M | 0.92% |
13,348
-146
| -1% | -USD 89.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
USD 330 mil M
| USD 6.87 M | 0.84% |
20,147
-1,056
| -5% | -USD 242 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 6.82 M | 0.83% |
34,538
-38,657
| -53% | -USD 7.48 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.61 B
| USD 6.01 M | 0.73% |
14,293
+2,347
| +20% | +USD 933 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 5.91 M | 0.72% |
24,804
-4,974
| -17% | -USD 1.25 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Greenup Street Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenup Street Wealth Management mantenía 153 posiciones por un valor de USD 822 M, un aumento de 16% frente a los USD 710 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Greenup Street Wealth Management destinó USD 28 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 26 nuevas posiciones y aumentó 54 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund: 44,827 acciones con un valor de USD 4.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 27.2 M.
- La mayor compra de Greenup Street Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund: 44,827 acciones por un valor de USD 4.34 M.
- Greenup Street Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 61.8 M.
- La mayor reducción de Greenup Street Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 27.2 M.
- Greenup Street Wealth Management cerró por completo su posición en First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.74 M.
- Las diez principales posiciones de Greenup Street Wealth Management representan 62% de su cartera de USD 822 M en T2 2026.
- Greenup Street Wealth Management abrió 26 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenup Street Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 822 M.
Según el Informe 13F de Greenup Street Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.