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Leelyn Smith Ativos da carteira
AUM
US$ 822 mi
Giro
11,52%
Retorno est. (1 ano)
31,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,74%
Retorno est. (1 ano)
+31,69%
Retorno est. (3 anos)
+77,34%
Retorno est. (5 anos)
+91,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 822 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 109 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,09%
Posição
165
Nova
11
Aumentada
76
Reduzida
45
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$ 3,75 mi |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 3,06 mi |
| 4 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 3,03 mi |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 8,76 mi |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 4,17 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 3,73 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,29% |
| 2 | Tecnologia | 22,4% |
| 3 | Financeiro | 6,21% |
| 4 | Saúde | 5,55% |
| 5 | Industriais | 5,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 69,8 mi | 8,48% |
793.605
+33.425
| +4% | +US$ 2,85 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 55 mi | 6,69% |
529.240
+17.628
| +3% | +US$ 1,78 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 51,7 mi | 6,28% |
1.629.344
+42.386
| +3% | +US$ 1,34 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$ 1 bi
| US$ 37,6 mi | 4,57% |
370.965
+522
| +0,1% | +US$ 47,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 32,2 mi | 3,92% |
821.976
+30.815
| +4% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 32 mi | 3,89% |
702.891
+28.580
| +4% | +US$ 1,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 19,6 mi | 2,38% |
27.114
-2.049
| -7% | -US$ 945 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 16,2 mi | 1,97% |
53.578
-3.912
| -7% | -US$ 777 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,2 mi | 1,97% |
80.773
-1.570
| -2% | -US$ 323 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 16 mi | 1,95% |
165.959
+1.623
| +1% | +US$ 154 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 14,7 mi | 1,79% |
301.590
+9.224
| +3% | +US$ 452 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14 mi | 1,7% |
39.170
-1.048
| -3% | -US$ 377 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 13,9 mi | 1,7% |
281.445
+9.963
| +4% | +US$ 494 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,2 mi | 1,49% |
32.799
+1.883
| +6% | +US$ 762 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,1 mi | 1,47% |
50.646
-283
| -0,6% | -US$ 71 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 11,5 mi | 1,4% |
24.069
-1.020
| -4% | -US$ 414 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,9 mi | 1,32% |
37.576
-166
| -0,4% | -US$ 47,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 10,3 mi | 1,26% |
65.340
+641
| +1% | +US$ 100 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 9,49 mi | 1,15% |
310.003
+13.798
| +5% | +US$ 424 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 8,89 mi | 1,08% |
7.410
-118
| -2% | -US$ 121 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,38 mi | 1,02% |
16.747
-139
| -0,8% | -US$ 66,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 8,33 mi | 1,01% |
20.975
-1.371
| -6% | -US$ 543 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 7,91 mi | 0,96% |
162.596
+1.820
| +1% | +US$ 90,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 7,73 mi | 0,94% |
17.829
-1.118
| -6% | -US$ 339 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,49 mi | 0,91% |
22.894
-83
| -0,4% | -US$ 25,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Leelyn Smith no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Leelyn Smith detinha 165 posições avaliadas em US$ 822 mi, alta de 15% em relação a US$ 713 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Leelyn Smith mostra 11 novas, 76 aumentaram, 45 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Linde: 7.400 ações no valor de US$ 3,84 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, estimada em US$ 8,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Leelyn Smith no T2 2026 foi Linde: 7.400 ações no valor de US$ 3,84 mi.
- Leelyn Smith foi quem mais aumentou sua posição em Eaton no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,93 mi.
- A maior redução de Leelyn Smith em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 2,66 mi.
- Leelyn Smith encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,76 mi.
- As dez maiores posições de Leelyn Smith representam 42% de sua carteira de US$ 822 mi no T2 2026.
- Leelyn Smith abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Leelyn Smith subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 822 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Leelyn Smith referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.