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CRA Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 904 mi
Giro
5,97%
Retorno est. (1 ano)
20,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,61%
Retorno est. (1 ano)
+20,1%
Retorno est. (3 anos)
+91,87%
Retorno est. (5 anos)
+105,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 904 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,5 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 13,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,73%
Posição
335
Nova
14
Aumentada
136
Reduzida
115
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,71 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 925 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 435 mil |
| 2 |
Baron First Principles ETF
RONB
|
+US$ 428 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 364 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 352 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,99% |
| 2 | Tecnologia | 17,73% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,48% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,7% |
| 5 | Financeiro | 3,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 66,7 mi | 7,38% |
200.348
-1.012
| -0,5% | -US$ 325 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 40,7 mi | 4,5% |
1.250.804
+29.993
| +2% | +US$ 1,01 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 37,6 mi | 4,16% |
1.046.736
+4.469
| +0,4% | +US$ 157 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 33,8 mi | 3,74% |
135.723
-1.137
| -0,8% | -US$ 289 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 32,1 mi | 3,55% |
43.431
+188
| +0,4% | +US$ 134 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 31 mi | 3,42% |
135.526
+976
| +0,7% | +US$ 209 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 28,1 mi | 3,11% |
75.116
+7.240
| +11% | +US$ 2,71 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 25,1 mi | 2,78% |
32.830
+1.442
| +5% | +US$ 1,1 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 23,7 mi | 2,63% |
68.989
+384
| +0,6% | +US$ 133 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 22,2 mi | 2,46% |
228.288
+7.015
| +3% | +US$ 687 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 22 mi | 2,43% |
42.836
-264
| -0,6% | -US$ 122 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 17,4 mi | 1,93% |
74.687
-641
| -0,9% | -US$ 154 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,6 mi | 1,84% |
21.781
-93
| -0,4% | -US$ 70,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 16,6 mi | 1,83% |
474.487
+18.770
| +4% | +US$ 650 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$ 819 mi
| US$ 15,4 mi | 1,71% |
446.758
+30.545
| +7% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 13,5 mi | 1,49% |
47.308
-994
| -2% | -US$ 296 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 13,1 mi | 1,45% |
89.444
-2.351
| -3% | -US$ 364 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 11,9 mi | 1,32% |
118.157
+7.721
| +7% | +US$ 798 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 11,7 mi | 1,29% |
16.074
+340
| +2% | +US$ 212 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 10,1 mi | 1,11% |
29.512
+83
| +0,3% | +US$ 28,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,7 mi | 1,07% |
123.730
-4.333
| -3% | -US$ 352 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 9,37 mi | 1,04% |
341.198
-9.811
| -3% | -US$ 273 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,01 mi | 1% |
12.862
-506
| -4% | -US$ 353 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,84 mi | 0,98% |
25.172
+156
| +0,6% | +US$ 58,7 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 8,64 mi | 0,96% |
171.549
+11.045
| +7% | +US$ 557 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CRA Financial Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CRA Financial Services detinha 335 posições avaliadas em US$ 904 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 868 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de CRA Financial Services mostra 14 novas, 136 aumentaram, 115 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DoubleLine Ultrashort Income ETF: 4.900 ações no valor de US$ 245 mil. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 435 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de CRA Financial Services no T3 2026 foi DoubleLine Ultrashort Income ETF: 4.900 ações no valor de US$ 245 mil.
- CRA Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,71 mi.
- A maior redução de CRA Financial Services em T3 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 435 mil.
- CRA Financial Services encerrou totalmente sua posição em Baron First Principles ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 428 mil.
- As dez maiores posições de CRA Financial Services representam 38% de sua carteira de US$ 904 mi no T3 2026.
- CRA Financial Services abriu 14 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de CRA Financial Services subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 904 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CRA Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.