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CRA Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.04億
売買回転率
5.97%
推定1年リターン
20.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.61%
1年予想リターン
+20.1%
3年間の予想リターン
+91.87%
5年予想リターン
+105.99%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.04億
運用資産残高の伸び率
+$3651万
(+4.2%)
資金フロー
+$1381万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.73%
保有額
335
新規
14
買い増し
136
減少
115
解消
6
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$271万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$110万 |
| 3 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+$105万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$101万 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+$92.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$43.5万 |
| 2 |
Baron First Principles ETF
RONB
|
+$42.8万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$36.4万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$35.3万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$35.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.99% |
| 2 | 情報技術 | 17.73% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.48% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.7% |
| 5 | 金融 | 3.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6672万 | 7.38% |
200,348
-1,012
| -0.5% | -$32.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $4069万 | 4.5% |
1,250,804
+29,993
| +2% | +$101万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $3761万 | 4.16% |
1,046,736
+4,469
| +0.4% | +$15.7万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3382万 | 3.74% |
135,723
-1,137
| -0.8% | -$28.9万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3213万 | 3.55% |
43,431
+188
| +0.4% | +$13.4万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3095万 | 3.42% |
135,526
+976
| +0.7% | +$20.9万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2811万 | 3.11% |
75,116
+7,240
| +11% | +$271万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2514万 | 2.78% |
32,830
+1,442
| +5% | +$110万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2374万 | 2.63% |
68,989
+384
| +0.6% | +$13.3万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $2220万 | 2.46% |
228,288
+7,015
| +3% | +$68.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2197万 | 2.43% |
42,836
-264
| -0.6% | -$12.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1743万 | 1.93% |
74,687
-641
| -0.9% | -$15.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1661万 | 1.84% |
21,781
-93
| -0.4% | -$7.06万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $1658万 | 1.83% |
474,487
+18,770
| +4% | +$65万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
15
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
$8.19億
| $1543万 | 1.71% |
446,758
+30,545
| +7% | +$105万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1346万 | 1.49% |
47,308
-994
| -2% | -$29.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $1310万 | 1.45% |
89,444
-2,351
| -3% | -$36.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $1195万 | 1.32% |
118,157
+7,721
| +7% | +$79.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1166万 | 1.29% |
16,074
+340
| +2% | +$21.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1006万 | 1.11% |
29,512
+83
| +0.3% | +$2.86万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $970万 | 1.07% |
123,730
-4,333
| -3% | -$35.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $937万 | 1.04% |
341,198
-9,811
| -3% | -$27.3万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $901万 | 1% |
12,862
-506
| -4% | -$35.3万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $884万 | 0.98% |
25,172
+156
| +0.6% | +$5.87万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $864万 | 0.96% |
171,549
+11,045
| +7% | +$55.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
CRA Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CRA Financial Servicesは335銘柄を保有し、保有額は$9.04億でした。前四半期の$8.68億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
CRA Financial Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、136件増加しました、115件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDoubleLine Ultrashort Income ETFで、保有株数は4,900株、評価額は$24.5万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定額は$43.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- CRA Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoubleLine Ultrashort Income ETFで、株数は4,900株、評価額は$24.5万でした。
- CRA Financial Servicesは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$271万でした。
- CRA Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$43.5万相当を減らしました。
- CRA Financial Servicesは2026年第3四半期にBaron First Principles ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CRA Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.04億のポートフォリオの38%を占めています。
- CRA Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- CRA Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$9.04億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCRA Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。