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Pathway Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.05億
売買回転率
6.02%
推定1年リターン
11.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.13%
1年予想リターン
+11.33%
3年間の予想リターン
+52.7%
5年予想リターン
+50.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.05億
運用資産残高の伸び率
+$4776万
(+5.6%)
資金フロー
+$4832万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.08%
保有額
133
新規
3
買い増し
38
減少
36
解消
5
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1598万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1541万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1533万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$1459万 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$1194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$3710万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$722万 |
| 3 |
Matthews Pacific Tiger Active ETF
ASIA
|
+$388万 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$292万 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$234万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.71% |
| 2 | 情報技術 | 1.34% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.97% |
| 4 | 金融 | 0.49% |
| 5 | 生活必需品 | 0.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.29億 | 14.28% |
598,055
+69,342
| +13% | +$1541万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1.13億 | 12.52% |
1,257,347
+57,758
| +5% | +$506万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
3
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79億
| $8548万 | 9.44% |
853,862
-29,147
| -3% | -$292万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $6106万 | 6.75% |
778,588
+188,490
| +32% | +$1533万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $5332万 | 5.89% |
550,410
+161,904
| +42% | +$1598万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $4811万 | 5.32% |
849,151
+251,216
| +42% | +$1459万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
7
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $4317万 | 4.77% |
570,107
+157,961
| +38% | +$1194万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $3629万 | 4.01% |
447,097
-89,713
| -17% | -$722万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3072万 | 3.39% |
225,804
+15,533
| +7% | +$225万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
10
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
$19.3億
| $2451万 | 2.71% |
209,069
+91,567
| +78% | +$1071万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
11
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71.5億
| $1897万 | 2.1% |
359,635
-27,912
| -7% | -$150万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1832万 | 2.02% |
199,952
+104,110
| +109% | +$953万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
13
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
$26億
| $1817万 | 2.01% |
406,962
+8,608
| +2% | +$39.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
iShares Global Materials ETF
MXI
$4.35億
| $1775万 | 1.96% |
165,886
-19,942
| -11% | -$219万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1731万 | 1.91% |
22,700
-71
| -0.3% | -$5.39万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
16
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
$10.8億
| $1713万 | 1.89% |
226,573
+19,372
| +9% | +$146万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $956万 | 1.06% |
40,974
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $676万 | 0.75% |
65,022
+666
| +1% | +$7.05万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $664万 | 0.73% |
29,079
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
20
Matthews Pacific Tiger Active ETF
ASIA
$4876万
| $560万 | 0.62% |
135,295
-93,976
| -41% | -$388万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $534万 | 0.59% |
16,026
-174
| -1% | -$5.59万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $534万 | 0.59% |
18,758
-546
| -3% | -$16.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $500万 | 0.55% |
70,764
+21,916
| +45% | +$157万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $424万 | 0.47% |
29,821
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $398万 | 0.44% |
67,026
+1,769
| +3% | +$10.6万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
Pathway Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Pathway Financial Advisorsは133銘柄を保有し、保有額は$9.05億でした。前四半期の$8.57億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Pathway Financial Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$4832万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は13,205株、評価額は$205万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$3710万相当を売却しました。
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- Pathway Financial Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1598万でした。
- Pathway Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$3710万相当を減らしました。
- Pathway Financial Advisorsは2026年第3四半期にiShares Russell 3000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Pathway Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.05億のポートフォリオの69%を占めています。
- Pathway Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Pathway Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$9.05億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のPathway Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。