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Pathway Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 905 M
Rotación
6.02%
Rendimiento estimado a 1 año
11.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 905 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 48.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.08%
Posición
133
Nuevas
3
Aumentadas
38
Reducidas
36
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 15.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 14.6 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 37.1 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.22 M |
| 3 |
Matthews Pacific Tiger Active ETF
ASIA
|
+USD 3.88 M |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 2.92 M |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 2.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.71% |
| 2 | Tecnología | 1.34% |
| 3 | Industriales | 0.97% |
| 4 | Finanzas | 0.49% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 129 M | 14.28% |
598,055
+69,342
| +13% | +USD 15.4 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 113 M | 12.52% |
1,257,347
+57,758
| +5% | +USD 5.06 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 85.5 M | 9.44% |
853,862
-29,147
| -3% | -USD 2.92 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 61.1 M | 6.75% |
778,588
+188,490
| +32% | +USD 15.3 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 53.3 M | 5.89% |
550,410
+161,904
| +42% | +USD 16 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 48.1 M | 5.32% |
849,151
+251,216
| +42% | +USD 14.6 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 43.2 M | 4.77% |
570,107
+157,961
| +38% | +USD 11.9 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 36.3 M | 4.01% |
447,097
-89,713
| -17% | -USD 7.22 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 30.7 M | 3.39% |
225,804
+15,533
| +7% | +USD 2.25 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
10
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1932 M
| USD 24.5 M | 2.71% |
209,069
+91,567
| +78% | +USD 10.7 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
11
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 19 M | 2.1% |
359,635
-27,912
| -7% | -USD 1.5 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 18.3 M | 2.02% |
199,952
+104,110
| +109% | +USD 9.5 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
13
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
| USD 18.2 M | 2.01% |
406,962
+8,608
| +2% | +USD 396 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares Global Materials ETF
MXI
USD 435 M
| USD 17.7 M | 1.96% |
165,886
-19,942
| -11% | -USD 2.19 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 17.3 M | 1.91% |
22,700
-71
| -0.3% | -USD 53.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
16
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
USD 1081 M
| USD 17.1 M | 1.89% |
226,573
+19,372
| +9% | +USD 1.46 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 9.6 M | 1.06% |
40,974
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.76 M | 0.75% |
65,022
+666
| +1% | +USD 70.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 6.64 M | 0.73% |
29,079
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
20
Matthews Pacific Tiger Active ETF
ASIA
USD 48.8 M
| USD 5.6 M | 0.62% |
135,295
-93,976
| -41% | -USD 3.88 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.34 M | 0.59% |
16,026
-174
| -1% | -USD 55.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 5.34 M | 0.59% |
18,758
-546
| -3% | -USD 163 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5 M | 0.55% |
70,764
+21,916
| +45% | +USD 1.57 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.24 M | 0.47% |
29,821
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.98 M | 0.44% |
67,026
+1,769
| +3% | +USD 106 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pathway Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pathway Financial Advisors mantenía 133 posiciones por un valor de USD 905 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 857 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Pathway Financial Advisors destinó USD 48.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 13,205 acciones con un valor de USD 2.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 37.1 M.
- La mayor compra de Pathway Financial Advisors en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 13,205 acciones por un valor de USD 2.05 M.
- Pathway Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 16 M.
- La mayor reducción de Pathway Financial Advisors durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 37.1 M.
- Pathway Financial Advisors cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 680 k.
- Las diez principales posiciones de Pathway Financial Advisors representan 69% de su cartera de USD 905 M en T3 2026.
- Pathway Financial Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pathway Financial Advisors aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 905 M.
Según el Informe 13F de Pathway Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.