我們已在上線！
進一步了解
Pathway Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.05億
週轉率
6.02%
1年估算報酬率
11.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.13%
1年估算報酬率
+11.33%
3年估算報酬率
+52.7%
5年估算報酬率
+50.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.05億
AUM 成長
+US$4776萬
(+5.6%)
資金流向
+US$4832萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.08%
持股
133
新
3
增持
38
減碼
36
已平倉
5
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1598萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1541萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1533萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1459萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$3710萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$722萬 |
| 3 |
Matthews Pacific Tiger Active ETF
ASIA
|
+US$388萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$292萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$234萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.71% |
| 2 | 科技 | 1.34% |
| 3 | 工業 | 0.97% |
| 4 | 金融 | 0.49% |
| 5 | 必需消費品 | 0.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.29億 | 14.28% |
598,055
+69,342
| +13% | +US$1541萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.13億 | 12.52% |
1,257,347
+57,758
| +5% | +US$506萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
3
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$8548萬 | 9.44% |
853,862
-29,147
| -3% | -US$292萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$6106萬 | 6.75% |
778,588
+188,490
| +32% | +US$1533萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$5332萬 | 5.89% |
550,410
+161,904
| +42% | +US$1598萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$4811萬 | 5.32% |
849,151
+251,216
| +42% | +US$1459萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
7
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$4317萬 | 4.77% |
570,107
+157,961
| +38% | +US$1194萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$3629萬 | 4.01% |
447,097
-89,713
| -17% | -US$722萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3072萬 | 3.39% |
225,804
+15,533
| +7% | +US$225萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
10
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3億
| US$2451萬 | 2.71% |
209,069
+91,567
| +78% | +US$1071萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
11
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
| US$1897萬 | 2.1% |
359,635
-27,912
| -7% | -US$150萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1832萬 | 2.02% |
199,952
+104,110
| +109% | +US$953萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
13
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26億
| US$1817萬 | 2.01% |
406,962
+8,608
| +2% | +US$39.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
iShares Global Materials ETF
MXI
US$4.35億
| US$1775萬 | 1.96% |
165,886
-19,942
| -11% | -US$219萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1731萬 | 1.91% |
22,700
-71
| -0.3% | -US$5.39萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
16
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8億
| US$1713萬 | 1.89% |
226,573
+19,372
| +9% | +US$146萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$956萬 | 1.06% |
40,974
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$676萬 | 0.75% |
65,022
+666
| +1% | +US$7.05萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$664萬 | 0.73% |
29,079
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
20
Matthews Pacific Tiger Active ETF
ASIA
US$4876萬
| US$560萬 | 0.62% |
135,295
-93,976
| -41% | -US$388萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$534萬 | 0.59% |
16,026
-174
| -1% | -US$5.59萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$534萬 | 0.59% |
18,758
-546
| -3% | -US$16.3萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$500萬 | 0.55% |
70,764
+21,916
| +45% | +US$157萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$424萬 | 0.47% |
29,821
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$398萬 | 0.44% |
67,026
+1,769
| +3% | +US$10.6萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
相似基金
Pathway Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Pathway Financial Advisors持有133個部位，價值US$9.05億，較前一季的US$8.57億增加5.6%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Pathway Financial Advisors在2026年第3季投入US$4832萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共13,205股，價值US$205萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$3710萬。
- Pathway Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進13,205股，價值US$205萬。
- Pathway Financial Advisors在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1598萬。
- Pathway Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$3710萬。
- Pathway Financial Advisors於2026年第3季完全出清iShares Russell 3000 ETF，估計賣出金額為US$68萬。
- 在2026年第3季，Pathway Financial Advisors的投資組合規模為US$9.05億，前十大持股占69%。
- Pathway Financial Advisors在2026年第3季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Pathway Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升5.6%，達到US$9.05億。
根據Pathway Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。