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Philip James Wealth Mangement 投資組合持股
AUM
US$8.88億
週轉率
15.57%
1年估算報酬率
36.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.29%
1年估算報酬率
+36.11%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.88億
AUM 成長
+US$1873萬
(+2.2%)
資金流向
-US$2327萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.95%
持股
167
新
10
增持
19
減碼
109
已平倉
16
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$2533萬 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1067萬 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$797萬 |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$687萬 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$474萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$4433萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$928萬 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$764萬 |
| 4 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+US$500萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$249萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 34.12% |
| 2 | 其他 | 16.13% |
| 3 | 醫療保健 | 13.23% |
| 4 | 能源 | 12.6% |
| 5 | 必需消費品 | 10.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2.18億 | 24.5% |
434,980
-1,401
| -0.3% | -US$67.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$5791萬 | 6.52% |
423,584
-16,656
| -4% | -US$249萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Chubb
CB
US$1370億
| US$3554萬 | 4% |
104,308
+13,009
| +14% | +US$424萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$399億
| US$2728萬 | 3.07% |
1,023,537
-143,804
| -12% | -US$500萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$2698萬 | 3.04% |
146,026
-49,624
| -25% | -US$928萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
Abbott
ABT
US$1794億
| US$2556萬 | 2.88% |
281,731
+277,542
| +6,625% | +US$2533萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
Intel
INTC
US$4597億
| US$2281萬 | 2.57% |
163,366
-438,416
| -73% | -US$4433萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
8
General Mills
GIS
US$184億
| US$2241萬 | 2.52% |
643,999
+308,865
| +92% | +US$1067萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Merck
MRK
US$3584億
| US$2232萬 | 2.51% |
173,727
-10,855
| -6% | -US$127萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$2080萬 | 2.34% |
81,906
-2,239
| -3% | -US$52.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
US$641億
| US$2036萬 | 2.29% |
419,153
-4,153
| -1% | -US$23.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Rocket Companies
RKT
US$332億
| US$1367萬 | 1.54% |
867,907
+123,526
| +17% | +US$178萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$1305萬 | 1.47% |
96,392
+15,771
| +20% | +US$236萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
US$1723億
| US$1293萬 | 1.46% |
269,741
+185,606
| +221% | +US$797萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Altria Group
MO
US$1241億
| US$1237萬 | 1.39% |
171,890
-22,690
| -12% | -US$158萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
PayPal
PYPL
US$488億
| US$1226萬 | 1.38% |
283,951
+68,550
| +32% | +US$312萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$1149萬 | 1.29% |
31,098
-1,150
| -4% | -US$41.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$1068萬 | 1.2% |
443,426
+31,652
| +8% | +US$82.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4575億
| US$1030萬 | 1.16% |
62,112
-3,090
| -5% | -US$57.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$949萬 | 1.07% |
125,283
-3,678
| -3% | -US$27.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294億
| US$885萬 | 1% |
374,700
+205,545
| +122% | +US$474萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.2億
| US$844萬 | 0.95% |
124,823
-6,311
| -5% | -US$42.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Diageo
DEO
US$534億
| US$829萬 | 0.93% |
103,195
+19,790
| +24% | +US$160萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$827萬 | 0.93% |
79,605
-2,012
| -2% | -US$20.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
British American Tobacco
BTI
US$1279億
| US$788萬 | 0.89% |
127,523
-20,215
| -14% | -US$122萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
IBOK
Philip James Wealth Mangement的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Philip James Wealth Mangement持有167個部位，價值US$8.88億，較前一季的US$8.7億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Philip James Wealth Mangement的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加19檔、減碼109檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是GE HealthCare：共41,921股，價值US$268萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$4433萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的34%，較前一季的32%上升，其次為其他和醫療保健。
- Philip James Wealth Mangement在2026年第2季最大筆買進的是GE HealthCare：共買進41,921股，價值US$268萬。
- Philip James Wealth Mangement在2026年第2季增持Abbott的幅度最大，估計增加US$2533萬。
- Philip James Wealth Mangement在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$4433萬。
- Philip James Wealth Mangement於2026年第2季完全出清Organon & Co，估計賣出金額為US$60.4萬。
- 在2026年第2季，Philip James Wealth Mangement的投資組合規模為US$8.88億，前十大持股占54%。
- Philip James Wealth Mangement在2026年第2季新增了10個部位，並平倉16個部位。
- Philip James Wealth Mangement的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$8.88億。
根據Philip James Wealth Mangement的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。