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Philip James Wealth Mangement Portfolio-Positionen
AUM
888 Mio. $
Umschlag
15,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
888 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-23,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,95 %
Position
167
Neu
10
Aufgestockt
19
Reduziert
109
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+25,3 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+6,87 Mio. $ |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+4,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+44,3 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+9,28 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+7,64 Mio. $ |
| 4 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+5 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 34,12 % |
| 2 | Sonstiges | 16,13 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,23 % |
| 4 | Energie | 12,6 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 218 Mio. $ | 24,5 % |
434.980
-1.401
| -0,3 % | -673.531 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 6,52 % |
423.584
-16.656
| -4 % | -2,49 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 4 % |
104.308
+13.009
| +14 % | +4,24 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 3,07 % |
1.023.537
-143.804
| -12 % | -5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 3,04 % |
146.026
-49.624
| -25 % | -9,28 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
6
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 2,88 % |
281.731
+277.542
| +6.625 % | +25,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
7
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 2,57 % |
163.366
-438.416
| -73 % | -44,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
8
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 2,52 % |
643.999
+308.865
| +92 % | +10,7 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
9
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 2,51 % |
173.727
-10.855
| -6 % | -1,27 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 2,34 % |
81.906
-2.239
| -3 % | -521.819 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 2,29 % |
419.153
-4.153
| -1 % | -235.821 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
12
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,54 % |
867.907
+123.526
| +17 % | +1,78 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,47 % |
96.392
+15.771
| +20 % | +2,36 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,46 % |
269.741
+185.606
| +221 % | +7,97 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,39 % |
171.890
-22.690
| -12 % | -1,58 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,38 % |
283.951
+68.550
| +32 % | +3,12 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,29 % |
31.098
-1.150
| -4 % | -411.195 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,2 % |
443.426
+31.652
| +8 % | +827.969 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,16 % |
62.112
-3.090
| -5 % | -575.128 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 1,07 % |
125.283
-3.678
| -3 % | -271.340 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
21
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 1 % |
374.700
+205.545
| +122 % | +4,74 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
22
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,95 % |
124.823
-6.311
| -5 % | -423.830 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 0,93 % |
103.195
+19.790
| +24 % | +1,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,93 % |
79.605
-2.012
| -2 % | -203.404 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,89 % |
127.523
-20.215
| -14 % | -1,22 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IBOK
Portfolio-Rückblick von Philip James Wealth Mangement für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Philip James Wealth Mangement 167 Positionen im Wert von 888 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 870 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Philip James Wealth Mangement für Q2 2026 weist 10 neu, 19 erhöht, 109 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE HealthCare: 41.921 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 44,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Philip James Wealth Mangement im Q2 2026 war GE HealthCare: 41.921 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.
- Philip James Wealth Mangement hat seine Position in Abbott in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Philip James Wealth Mangement im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 44,3 Mio. $.
- Philip James Wealth Mangement hat seine Position in Organon & Co im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 603.768 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Philip James Wealth Mangement machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 888 Mio. $ aus.
- Philip James Wealth Mangement eröffnete 10 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Philip James Wealth Mangement stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 888 Mio. $.
Auf Grundlage der von Philip James Wealth Mangement für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .