Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Lake Street Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
874 Mio. $
Umschlag
12,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
874 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,9 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-2,66 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,03 %
Position
290
Neu
20
Aufgestockt
112
Reduziert
117
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+3,81 Mio. $ |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+898.521 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+5,32 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+3,76 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
|
+1,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,36 % |
| 2 | Technologie | 21,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,18 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 6,57 % |
263.720
+1.980
| +0,8 % | +413.461 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 44,8 Mio. $ | 5,12 % |
154.772
-3.396
| -2 % | -971.378 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 43 Mio. $ | 4,92 % |
215.118
-3.075
| -1 % | -632.237 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 4,78 % |
484.778
-1.000
| -0,2 % | -84.143 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 2,27 % |
26.985
+100
| +0,4 % | +68.802 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 2,04 % |
299.101
+5.532
| +2 % | +331.169 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 17 Mio. $ | 1,95 % |
71.409
-232
| -0,3 % | -58.234 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
8
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,34 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,85 % |
408.474
+1.002
| +0,2 % | +44.517 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 15,9 Mio. $ | 1,82 % |
42.653
-45
| -0,1 % | -18.207 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,71 % |
193.849
+241
| +0,1 % | +17.683 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 14,4 Mio. $ | 1,65 % |
40.246
-694
| -2 % | -249.816 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
12
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
308 Mio. $
| 13,8 Mio. $ | 1,58 % |
669.005
-55.764
| -8 % | -1,16 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
245 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,46 % |
66.876
-1.200
| -2 % | -170.487 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 12,7 Mio. $ | 1,46 % |
36.060
-586
| -2 % | -209.431 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,59 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,4 % |
68.525
+175
| +0,3 % | +28.360 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 12 Mio. $ | 1,37 % |
31.678
+9.502
| +43 % | +3,81 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,35 % |
445.882
-24.002
| -5 % | -633.742 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,35 % |
142.684
+304
| +0,2 % | +24.232 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,55 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,34 % |
85.450
+360
| +0,4 % | +46.440 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
20
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,89 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,29 % |
224.985
+14.675
| +7 % | +736.193 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
21
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,26 % |
10.870
-5
| -0 % | -4.875 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
22
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,5 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,22 % |
114.467
+854
| +0,8 % | +77.527 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
23
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,18 % |
24.723
+33
| +0,1 % | +12.231 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,1 % |
29.272
-1.189
| -4 % | -369.242 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
25
Snowflake
SNOW
114 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 1,05 % |
35.943
-38
| -0,1 % | -6.993 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MO
Portfolio-Rückblick von Lake Street Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lake Street Private Wealth 290 Positionen im Wert von 874 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 785 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lake Street Private Wealth für Q2 2026 weist 20 neu, 112 erhöht, 117 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 3.034 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Allstate mit einem geschätzten Wert von 5,32 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lake Street Private Wealth im Q2 2026 war Micron Technology: 3.034 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $.
- Lake Street Private Wealth hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lake Street Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Allstate und belief sich schätzungsweise auf 5,32 Mio. $.
- Lake Street Private Wealth hat seine Position in Altria Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lake Street Private Wealth machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 874 Mio. $ aus.
- Lake Street Private Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lake Street Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 874 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lake Street Private Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .