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Lake Street Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 908 mi
Giro
8,3%
Retorno est. (1 ano)
20,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,88%
Retorno est. (1 ano)
+20,93%
Retorno est. (3 anos)
+104,55%
Retorno est. (5 anos)
+116,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 908 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,7 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 13,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,24%
Posição
289
Nova
14
Aumentada
126
Reduzida
110
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 7,91 mi |
| 2 |
BNY Mellon Active Core Bond ETF
BKFI
|
+US$ 4,45 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 3,3 mi |
| 4 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 2,65 mi |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 1,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,48 mi |
| 3 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$ 2,45 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 2,23 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,03% |
| 2 | Tecnologia | 24,05% |
| 3 | Financeiro | 4,91% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,3% |
| 5 | Saúde | 3,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 53,6 mi | 5,9% |
248.060
-15.660
| -6% | -US$ 3,48 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 51,5 mi | 5,67% |
154.672
-100
| -0,1% | -US$ 32,1 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 49,2 mi | 5,42% |
215.442
+324
| +0,2% | +US$ 69,5 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 44 mi | 4,84% |
488.083
+3.305
| +0,7% | +US$ 289 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 21,9 mi | 2,41% |
42.726
+73
| +0,2% | +US$ 33,8 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 20,1 mi | 2,21% |
27.178
+193
| +0,7% | +US$ 138 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
7
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,74 bi
| US$ 19,3 mi | 2,12% |
323.821
+24.720
| +8% | +US$ 1,48 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 17,8 mi | 1,96% |
71.583
+174
| +0,2% | +US$ 44,2 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
US$ 274 bi
| US$ 17,2 mi | 1,89% |
64.986
-1.890
| -3% | -US$ 401 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,32 bi
| US$ 16,3 mi | 1,79% |
398.172
-10.302
| -3% | -US$ 432 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
US$ 310 mi
| US$ 14,8 mi | 1,63% |
718.580
+49.575
| +7% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,6 bi
| US$ 14,5 mi | 1,6% |
572.400
+126.518
| +28% | +US$ 3,3 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 13,9 mi | 1,53% |
40.455
+209
| +0,5% | +US$ 72,5 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 13,8 mi | 1,52% |
191.774
-2.075
| -1% | -US$ 157 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,87 tri
| US$ 12,1 mi | 1,34% |
35.592
-468
| -1% | -US$ 161 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
16
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4 bi
| US$ 11,8 mi | 1,3% |
237.235
+12.250
| +5% | +US$ 614 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Snowflake
SNOW
US$ 119 bi
| US$ 11,8 mi | 1,3% |
34.835
-1.108
| -3% | -US$ 342 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,63 tri
| US$ 10,8 mi | 1,19% |
30.754
-924
| -3% | -US$ 348 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,7 bi
| US$ 10,5 mi | 1,16% |
108.115
-6.352
| -6% | -US$ 604 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,7 bi
| US$ 10,4 mi | 1,14% |
80.874
-4.576
| -5% | -US$ 621 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,67 bi
| US$ 10,4 mi | 1,14% |
346.779
+273.030
| +370% | +US$ 7,91 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Palantir
PLTR
US$ 478 bi
| US$ 10,2 mi | 1,13% |
54.775
-287
| -0,5% | -US$ 45,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,64 bi
| US$ 10,2 mi | 1,12% |
63.358
-5.167
| -8% | -US$ 885 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 10 mi | 1,1% |
13.743
+105
| +0,8% | +US$ 65,5 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$ 265 bi
| US$ 9,8 mi | 1,08% |
10.937
+67
| +0,6% | +US$ 68,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lake Street Private Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lake Street Private Wealth detinha 289 posições avaliadas em US$ 908 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 874 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lake Street Private Wealth mostra 14 novas, 126 aumentaram, 110 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BNY Mellon Active Core Bond ETF: 189.698 ações no valor de US$ 4,33 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 3,52 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Lake Street Private Wealth no T3 2026 foi BNY Mellon Active Core Bond ETF: 189.698 ações no valor de US$ 4,33 mi.
- Lake Street Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,91 mi.
- A maior redução de Lake Street Private Wealth em T3 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,52 mi.
- Lake Street Private Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,23 mi.
- As dez maiores posições de Lake Street Private Wealth representam 34% de sua carteira de US$ 908 mi no T3 2026.
- Lake Street Private Wealth abriu 14 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lake Street Private Wealth subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 908 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lake Street Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.